BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
05/06/2026 12:25
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,92 mi | 382,53 mi | 382,56 mi |
| Patrimônio líquido | 379,75 mi | 377,36 mi | 377,31 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,17 mi | 5,25 mi |
| Liquidez total | 126,69 mi | 78,98 mi | 66,75 mi |
Ativo
384,92 mi
Abr/2026: 382,53 mi
Mar/2026: 382,56 mi
Patrimônio líquido
379,75 mi
Abr/2026: 377,36 mi
Mar/2026: 377,31 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Abr/2026: 5,17 mi
Mar/2026: 5,25 mi
Liquidez total
126,69 mi
Abr/2026: 78,98 mi
Mar/2026: 66,75 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.757 | 11.897 | 12.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,81 | R$ 94,22 | R$ 94,21 |
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Abr/2026: 4.005.164
Mar/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.757
Abr/2026: 11.897
Mar/2026: 12.011
Valor patrimonial por cota
R$ 94,81
Abr/2026: R$ 94,22
Mar/2026: R$ 94,21
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
-- Por cota
R$ 0,8500
Abr/2026: 3,40 mi
Mar/2026: 3,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,91% | 0,91% | 0,56% |
| Dividend yield mensal | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
Taxa de administração
0,03%
Abr/2026: 0,03%
Mar/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,04%
Abr/2026: 0,04%
Mar/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,91%
Abr/2026: 0,91%
Mar/2026: 0,56%
Dividend yield mensal
0,90%
Abr/2026: 0,90%
Mar/2026: 0,90%
Investimentos
Total investido
258,23 mi
Abr/2026: 303,55 mi
Mar/2026: 315,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
249,47 mi
96,61%
|
292,75 mi
96,44%
|
0,00
-
|
| FIDC |
8,32 mi
3,22%
|
10,59 mi
3,49%
|
11,61 mi
3,68%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
197.719,10
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
0,00
-
|
0,00
-
|
303,99 mi
96,26%
|
CRA
249,47 mi
96,61%
Abr/2026: 292,75 mi (96,44%)
Mar/2026: 0,00 (-)
FIDC
8,32 mi
3,22%
Abr/2026: 10,59 mi (3,49%)
Mar/2026: 11,61 mi (3,68%)
Direitos creditórios do agronegócio
197.719,10
0,08%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
CRI
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 303,99 mi (96,26%)