AZIN11

FIP

AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP IE

Cotação atual

R$ 100.36 -0.56%

03/03/2026 16:00

Dividend yield (12m)

19,03%

R$ 19,10 / cota

Liquidez diária

R$ 708.841

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIP

Data de listagem 24/08/2023

Cotas emitidas 2.451.563

Informações do fundo

CNPJ

51.484.496/0001-57

ISIN

BRAZINCTF019

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

https://www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 100.36 -0.56% (03/03/2026 16:00)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	13/02/2026	24/02/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	15/01/2026	22/01/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	12/12/2025	19/12/2025	R$ 1,40000000 26,3%
Rendimento	17/11/2025	24/11/2025	R$ 1,90000000
Rendimento	14/10/2025	21/10/2025	R$ 1,90000000
Rendimento	12/09/2025	19/09/2025	R$ 1,90000000

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	13/02/2026
Data pagamento:	24/02/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	15/01/2026
Data pagamento:	22/01/2026

Rendimento

R$ 1,4000

26,3%

Data base:	12/12/2025
Data pagamento:	19/12/2025

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	24/11/2025

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	14/10/2025
Data pagamento:	21/10/2025

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	12/09/2025
Data pagamento:	19/09/2025

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Relatório Mensal - Dezembro/2023	15/01/2024 15:48	15/01/2024	Ver resumo Ver original
Formulário de Liberação para Negociação de Cotas (1ª Emissão)	11/01/2024 07:00	10/01/2024	Ver resumo Ver original
Disponibilização de nova versão do Prospecto (1ª Emissão) - 17/10/2023	23/10/2023 15:51	17/10/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado da 2ª Modificação da Oferta (1ª Emissão) - 17/10/2023	23/10/2023 15:47	17/10/2023	Ver resumo Ver original
Lâmina da Oferta (1ª Emissão)	23/10/2023 15:40	17/10/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado (1ª Emissão) - 08/09/2023	12/09/2023 08:24	08/09/2023	Ver resumo Ver original