AZIN11

FIP

AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP IE

Cotação atual

R$ 99.14 +0.00%

27/06/2026 10:52

Dividend yield (12m)

19,06%

R$ 18,90 / cota

Liquidez diária

R$ 926.604

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIP

Data de listagem 24/08/2023

Cotas emitidas 2.451.563

Informações do fundo

CNPJ

51.484.496/0001-57

ISIN

BRAZINCTF019

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

https://www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 99.14 +0.00% (27/06/2026 10:52)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	15/05/2026	22/05/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	15/04/2026	23/04/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	26/03/2026	02/04/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	13/02/2026	24/02/2026	R$ 1,40000000
Rendimento	15/01/2026	22/01/2026	R$ 1,40000000

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	15/06/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	15/05/2026
Data pagamento:	22/05/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	15/04/2026
Data pagamento:	23/04/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	26/03/2026
Data pagamento:	02/04/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	13/02/2026
Data pagamento:	24/02/2026

Rendimento

R$ 1,4000

Data base:	15/01/2026
Data pagamento:	22/01/2026

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado	26/06/2026 12:30	26/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Maio/2026	08/06/2026 10:36	08/06/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	28/05/2026 09:55	27/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Abril/2026	14/05/2026 11:40	14/05/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	29/04/2026 15:50	29/04/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - 3ª Emissão	28/04/2026 11:46	28/04/2026	Ver resumo Ver original