AZIN11

FIP

AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP IE

Cotação atual

R$ 98.99 -0.50%

16/07/2026 19:37

Dividend yield (12m)

20,51%

R$ 20,30 / cota

Liquidez diária

R$ 1.081.349

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIP

Data de listagem 24/08/2023

Cotas emitidas 2.451.563

Informações do fundo

CNPJ

51.484.496/0001-57

ISIN

BRAZINCTF019

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

https://www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 98.99 -0.50% (16/07/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

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Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	14/03/2024	21/03/2024	R$ 1,45000000 +20,8%
Rendimento	16/02/2024	23/02/2024	R$ 1,20000000 +9,1%
Rendimento	12/01/2024	22/01/2024	R$ 1,10000000 12,0%
Rendimento	20/12/2023	21/12/2023	R$ 1,25000000

Rendimento

R$ 1,4500

+20,8%

Data base:	14/03/2024
Data pagamento:	21/03/2024

Rendimento

R$ 1,2000

+9,1%

Data base:	16/02/2024
Data pagamento:	23/02/2024

Rendimento

R$ 1,1000

12,0%

Data base:	12/01/2024
Data pagamento:	22/01/2024

Rendimento

R$ 1,2500

Data base:	20/12/2023
Data pagamento:	21/12/2023

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Relatório Gerencial - Junho/2026	07/07/2026 11:53	07/07/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	06/07/2026 07:11	06/07/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado	26/06/2026 12:30	26/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Maio/2026	08/06/2026 10:36	08/06/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	28/05/2026 09:55	27/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Abril/2026	14/05/2026 11:40	14/05/2026	Ver resumo Ver original