AZIN11

FIP

AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP IE

Cotação atual

R$ 99.50 -0.19%

01/06/2026 19:41

Dividend yield (12m)

19,10%

R$ 19,00 / cota

Liquidez diária

R$ 1.035.234

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIP

Data de listagem 24/08/2023

Cotas emitidas 2.451.563

Informações do fundo

CNPJ

51.484.496/0001-57

ISIN

BRAZINCTF019

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

https://www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 99.50 -0.19% (01/06/2026 19:41)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	17/11/2025	24/11/2025	R$ 1,90000000
Rendimento	14/10/2025	21/10/2025	R$ 1,90000000
Rendimento	12/09/2025	19/09/2025	R$ 1,90000000
Rendimento	14/08/2025	21/08/2025	R$ 1,90000000 +26,7%
Rendimento	14/07/2025	21/07/2025	R$ 1,50000000
Rendimento	13/06/2025	23/06/2025	R$ 1,50000000

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	24/11/2025

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	14/10/2025
Data pagamento:	21/10/2025

Rendimento

R$ 1,9000

Data base:	12/09/2025
Data pagamento:	19/09/2025

Rendimento

R$ 1,9000

+26,7%

Data base:	14/08/2025
Data pagamento:	21/08/2025

Rendimento

R$ 1,5000

Data base:	14/07/2025
Data pagamento:	21/07/2025

Rendimento

R$ 1,5000

Data base:	13/06/2025
Data pagamento:	23/06/2025

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	28/05/2026 09:55	27/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Abril/2026	14/05/2026 11:40	14/05/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	29/04/2026 15:50	29/04/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - 3ª Emissão	28/04/2026 11:46	28/04/2026	Ver resumo Ver original
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas – 3ª Emissão	23/04/2026 08:45	23/04/2026	Ver resumo Ver original
Encerramento da Oferta Pública de Distribuição - 3ª Emissão	06/04/2026 07:53	06/04/2026	Ver resumo Ver original