ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
20/06/2026 21:09
R$ 1,02 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.006.821/0001-21
BRARRICTF009
Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,32 mi | 78,87% |
| Fundos imobiliários | 24,64 mi | 14,58% |
| Fundos de direitos creditórios | 5,82 mi | 3,44% |
| Debêntures | 5,25 mi | 3,10% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
|
1 | 93 | R$ 13,26 mi | 9,58% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
|
55 | 1 | R$ 12,81 mi | 9,26% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
|
1 | 21 | R$ 12,08 mi | 8,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
|
1 | 105 | R$ 11,95 mi | 8,64% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
|
6 | 1 | R$ 11,52 mi | 8,33% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
|
2 | 27 | R$ 10,76 mi | 7,78% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 10,59 mi | 7,65% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
|
1 | 15 | R$ 9,37 mi | 6,77% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
|
2 | 23 | R$ 8,31 mi | 6,01% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
|
1 | 7 | R$ 6,75 mi | 4,88% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 |
R$ 0,07000000
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 |
R$ 0,07000000
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 |
R$ 0,07000000
22,2%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,31% | Ver |
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 08/06/2026 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 08/05/2026 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 08/04/2026 |
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 06/03/2026 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 06/02/2026 |
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 08/01/2026 |
Documentos
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