ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 10:26
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,36 mi | 180,63 mi | 183,43 mi |
| Patrimônio líquido | 175,27 mi | 175,69 mi | 176,72 mi |
| Total dos passivos | 5,09 mi | 4,94 mi | 6,71 mi |
| Liquidez total | 4,22 mi | 4,56 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,82% | 2,73% | 3,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,36 mi
Fev/2025: 180,63 mi
Jan/2025: 183,43 mi
Patrimônio líquido
175,27 mi
Fev/2025: 175,69 mi
Jan/2025: 176,72 mi
Total dos passivos
5,09 mi
Fev/2025: 4,94 mi
Jan/2025: 6,71 mi
Liquidez total
4,22 mi
Fev/2025: 4,56 mi
Jan/2025: 8,22 mi
Índice de solvência
2,82%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 2,73%
Jan/2025: 3,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 24.355 | 24.580 | 24.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,46 | R$ 8,48 | R$ 8,53 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Fev/2025: 20.726.973
Jan/2025: 20.726.973
Número de cotistas
24.355
Fev/2025: 24.580
Jan/2025: 24.950
Valor patrimonial por cota
R$ 8,46
Fev/2025: R$ 8,48
Jan/2025: R$ 8,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2025: 1,87 mi
Jan/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
171,44 mi
Fev/2025: 170,92 mi
Jan/2025: 170,51 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,50 mi
77,29%
|
148,86 mi
87,09%
|
151,64 mi
88,93%
|
| Outras cotas de fundos |
21,02 mi
12,26%
|
4,01 mi
2,34%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,79 mi
3,96%
|
6,90 mi
4,04%
|
7,72 mi
4,53%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,77 mi
3,36%
|
5,81 mi
3,40%
|
5,81 mi
3,41%
|
| Debêntures |
5,35 mi
3,12%
|
5,34 mi
3,13%
|
5,34 mi
3,13%
|
CRI/CRA
132,50 mi
77,29%
Fev/2025: 148,86 mi (87,09%)
Jan/2025: 151,64 mi (88,93%)
Outras cotas de fundos
21,02 mi
12,26%
Fev/2025: 4,01 mi (2,34%)
Jan/2025: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,79 mi
3,96%
Fev/2025: 6,90 mi (4,04%)
Jan/2025: 7,72 mi (4,53%)
Fundos de direitos creditórios
5,77 mi
3,36%
Fev/2025: 5,81 mi (3,40%)
Jan/2025: 5,81 mi (3,41%)
Debêntures
5,35 mi
3,12%
Fev/2025: 5,34 mi (3,13%)
Jan/2025: 5,34 mi (3,13%)