Cotação atual

R$ 8.26 -0.96%

25/05/2026 19:32

Dividend yield (12m)

12,78%

R$ 1,06 / cota

P/VP

0,84

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 13.523

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Residencial

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 45,1 mi

VP por cota R$ 9,79

Alavancagem 27,06%

Índice de solvência 21,96%

Cotas

Cotas emitidas 4.612.227

Número de cotistas 7.679

Informações do fundo

CNPJ

42.432.327/0001-82

ISIN

BRAPTOCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES (37.980.655/0001-83)

Investimentos

Total investido R$ 51,88 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	32,38 mi	62,40%
Imóveis acabados	19,51 mi	37,60%

Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

5

Imóveis

1.273 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel Dialogo Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	822 m²	0,00%	0,00%	-
Imóvel Clarion no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP	77 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-

Imovel Dialogo

Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 822 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imóvel Clarion

no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP

Área: 77 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.26 -0.96% (25/05/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2026	21/05/2026	R$ 0,09000000 +12,5%	1,05%	Ver
Rendimento	31/03/2026	22/04/2026	R$ 0,08000000	0,96%	Ver
Rendimento	27/02/2026	19/03/2026	R$ 0,08000000	0,94%	Ver
Rendimento	30/01/2026	23/02/2026	R$ 0,08000000 11,1%	0,93%	Ver
Rendimento	30/12/2025	21/01/2026	R$ 0,09000000	1,06%	Ver
Rendimento	28/11/2025	18/12/2025	R$ 0,09000000	1,07%	Ver

Rendimento

R$ 0,0900

+12,5%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	21/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

Yield na data base:	0,96%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	22/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

Yield na data base:	0,94%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	19/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

11,1%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	23/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,06%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	21/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,07%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	18/12/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	17/08/2021 20:09	17/08/2021	Ver resumo Ver original
Regulamento	12/08/2021 13:03	10/08/2021	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	12/08/2021 13:02	10/08/2021	Ver resumo Ver original
Regulamento	12/08/2021 13:00	11/06/2021	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo	12/08/2021 12:57	11/06/2021	Ver resumo Ver original