Cotação atual

R$ 7.57 +0.26%

20/05/2026 19:33

Dividend yield (12m)

16,30%

R$ 1,23 / cota

P/VP

0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 377.763

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 184,6 mi

VP por cota R$ 9,38

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,24%

Cotas

Cotas emitidas 19.685.485

Número de cotistas 10.774

Informações do fundo

CNPJ

40.011.324/0001-40

ISIN

BRSIGRCTF004

Ticker anterior

SIGR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

Alianza Gestão de Recursos Ltda. (21.950.366/0001-00)

Investimentos

Total investido R$ 178,35 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	138,45 mi	77,63%
Fundos imobiliários	39,90 mi	22,37%

Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

35

CRIs/CRAs

R$ 139,28 mi

8

Cotas de FIIs

R$ 39,09 mi

3

Cotas de fundos

R$ 5,49 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	325	1	R$ 13,83 mi	9,93%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	42	1	R$ 11,59 mi	8,32%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	20	1	R$ 9,39 mi	6,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	181	1	R$ 9,37 mi	6,73%
BARI SECURITIZADORA S.A.	29	1	R$ 9,06 mi	6,50%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 7,83 mi	5,62%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	276	1	R$ 6,42 mi	4,61%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	335	2	R$ 5,42 mi	3,89%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	41	R$ 4,94 mi	3,55%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 4,90 mi	3,52%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 325 Série: 1

R$ 13,83 mi 9,93%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 42 Série: 1

R$ 11,59 mi 8,32%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 20 Série: 1

R$ 9,39 mi 6,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 181 Série: 1

R$ 9,37 mi 6,73%

BARI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 29 Série: 1

R$ 9,06 mi 6,50%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 7,83 mi 5,62%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 276 Série: 1

R$ 6,42 mi 4,61%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 335 Série: 2

R$ 5,42 mi 3,89%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 41

R$ 4,94 mi 3,55%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 4,90 mi 3,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.57 +0.26% (20/05/2026 19:33)

Fonte: B3

Emissão

ALZC11 Anunciada

Emissão

4ª série 1

Preço de subscrição

R$ 9,32

Fator

54,51%

Data-corte

20/05/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 9,32

Emissão: R$ 9,32

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 7,57

20/05/2026 19:33

VP por cota

R$ 9,38

Patrimônio / cotas

Emissão 23,12% acima da cotação de mercado atual

Emissão 0,61% abaixo do valor patrimonial

Direito de preferência

Período	22/05/2026 - 03/06/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	05/06/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

04/06/2026 - 24/06/2026

Montantes

Alvo	R$ 99.999.993,16
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Datas ainda não divulgadas

Documentos

Anúncio de Início (15/05/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (18/05/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (19/05/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	17/11/2025	25/11/2025	R$ 0,09500000 5,0%	1,23%	Ver
Rendimento	15/10/2025	22/10/2025	R$ 0,10000000 4,8%	1,30%	Ver
Rendimento	15/09/2025	22/09/2025	R$ 0,10500000	1,34%	Ver
Rendimento	15/08/2025	22/08/2025	R$ 0,10500000 +3,0%	1,33%	Ver
Rendimento	15/07/2025	22/07/2025	R$ 0,10195200 11,3%	1,22%	Ver
Rendimento	16/06/2025	24/06/2025	R$ 0,11500000	1,34%	Ver

Rendimento

R$ 0,0950

5,0%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

4,8%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	15/10/2025
Data pagamento:	22/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1050

Yield na data base:	1,34%
Data base:	15/09/2025
Data pagamento:	22/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1050

+3,0%

Yield na data base:	1,33%
Data base:	15/08/2025
Data pagamento:	22/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,101952

11,3%

Yield na data base:	1,22%
Data base:	15/07/2025
Data pagamento:	22/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1150

Yield na data base:	1,34%
Data base:	16/06/2025
Data pagamento:	24/06/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	19/05/2026 14:39	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Inativo	18/05/2026 20:10	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	18/05/2026 19:36	14/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/05/2026 17:02	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início	15/05/2026 18:46	15/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 09:30	31/03/2026	Ver resumo Ver original