AGRX11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 9.23 +0.00%

01/03/2026 13:47

Dividend yield (12m)
14,19%

R$ 1,31 / cota

P/VP
0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 251.397

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 01/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 185,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,35
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 17.903.151
Número de cotistas 19.281

Informações do fundo

CNPJ

43.951.911/0001-07

ISIN

BRAGRXCTF001

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 01/2026)
R$ 183,08 mi
Títulos securitizados (88.7%) Cotas de fundos (11.3%)

Títulos securitizados (R$ 162,42 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 162,42 mi 88,7%

Cotas de fundos (R$ 20,66 mi)

FIAGRO
R$ 20,66 mi 11,3%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1 Série: 1
R$ 17,09 mi 11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74 Série: 1
R$ 13,03 mi 8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5 Série: 1
R$ 11,74 mi 7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,86 mi 7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63 Série: 1
R$ 8,31 mi 5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,22 mi 4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,57 mi 4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,17 mi 4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,03 mi 3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1 Série: 1
R$ 4,94 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 06/02/2026 13/02/2026
R$ 0,13000000
+8,3%
1,44% Ver
Rendimento 08/01/2026 15/01/2026
R$ 0,12000000
 1,37% Ver
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,12000000
 1,49% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,12000000
 1,47% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,12000000
 1,47% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,12000000
 1,48% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
+8,3%
Yield na data base: 1,44%
Data base: 06/02/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,37%
Data base: 08/01/2026
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,49%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,47%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,47%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,48%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 08/01/2026 Ref: 08/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 19/12/2025 Ref: 19/01/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 19/12/2025 Ref: 19/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025

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