AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 13:56
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,27 mi | 189,50 mi | 187,05 mi |
| Patrimônio líquido | 188,08 mi | 189,31 mi | 186,75 mi |
| Total dos passivos | 189.743,11 | 185.819,95 | 303.252,18 |
| Liquidez total | 45,20 mi | 43,62 mi | 35,72 mi |
Ativo
188,27 mi
Jul/2026: 189,50 mi
Jun/2026: 187,05 mi
Patrimônio líquido
188,08 mi
Jul/2026: 189,31 mi
Jun/2026: 186,75 mi
Total dos passivos
189.743,11
Jul/2026: 185.819,95
Jun/2026: 303.252,18
Liquidez total
45,20 mi
Jul/2026: 43,62 mi
Jun/2026: 35,72 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.288 | 19.443 | 19.509 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,51 | R$ 10,57 | R$ 10,43 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,78 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jul/2026: 17.903.151
Jun/2026: 17.903.151
Número de cotistas
19.288
Jul/2026: 19.443
Jun/2026: 19.509
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,51
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 10,57
Jun/2026: R$ 10,43
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,77
Jun/2026: 0,78
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
142,58 mi
Jul/2026: 145,65 mi
Jun/2026: 151,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
122,98 mi
86,26%
|
124,58 mi
85,53%
|
129,82 mi
85,86%
|
| FIAGRO |
18,29 mi
12,83%
|
19,34 mi
13,28%
|
19,17 mi
12,68%
|
| CPR física |
1,30 mi
0,91%
|
1,73 mi
1,19%
|
2,22 mi
1,47%
|
CRA
122,98 mi
86,26%
Jul/2026: 124,58 mi (85,53%)
Jun/2026: 129,82 mi (85,86%)
FIAGRO
18,29 mi
12,83%
Jul/2026: 19,34 mi (13,28%)
Jun/2026: 19,17 mi (12,68%)
CPR física
1,30 mi
0,91%
Jul/2026: 1,73 mi (1,19%)
Jun/2026: 2,22 mi (1,47%)