Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o AGRX11 apresentou patrimônio líquido de R$ 186,751 milhões, ante R$ 186,427 milhões um ano antes. A carteira era composta principalmente por CRAs, que somavam R$ 129,818 milhões (69,51% do patrimônio), além de R$ 54,887 milhões em cotas de fundos (29,38%) e R$ 2,219 milhões em CPRs (1,19%). A maior parte dos CRAs é atrelada ao CDI, com spreads adicionais; há também operações vinculadas ao IPCA, com vencimentos entre 2027 e 2037.
O lucro líquido foi de R$ 26,459 milhões, ou R$ 1,48 por cota, pouco abaixo dos R$ 26,626 milhões e R$ 1,49 por cota do exercício anterior. A receita de juros dos ativos financeiros imobiliários somou R$ 46,049 milhões e foi parcialmente compensada por um ajuste negativo ao valor justo de R$ 18,289 milhões. O fundo distribuiu R$ 26,135 milhões em rendimentos no período; a rentabilidade patrimonial considerando as distribuições foi de 0,17%, e a cota fechou na B3 a R$ 8,28 em 30 de junho de 2026.
A Deloitte emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras e considerou aceitáveis, no contexto do conjunto das contas, a existência dos ativos e a mensuração dos CRAs, temas centrais da auditoria. O documento também aponta riscos de crédito e liquidez, exposição a eventos climáticos no agronegócio e incertezas regulatórias e tributárias dos FIAGROs. Por ser um fundo fechado, as cotas não podem ser resgatadas pelos cotistas; após o encerramento do exercício, foram pagos R$ 2,148 milhões em rendimentos em julho e outros R$ 2,148 milhões em agosto de 2026.