AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 15:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,50 mi | 187,05 mi | 186,14 mi |
| Patrimônio líquido | 189,31 mi | 186,75 mi | 185,86 mi |
| Total dos passivos | 185.819,95 | 303.252,18 | 281.399,90 |
| Liquidez total | 43,62 mi | 35,72 mi | 31,01 mi |
Ativo
189,50 mi
Jun/2026: 187,05 mi
Mai/2026: 186,14 mi
Patrimônio líquido
189,31 mi
Jun/2026: 186,75 mi
Mai/2026: 185,86 mi
Total dos passivos
185.819,95
Jun/2026: 303.252,18
Mai/2026: 281.399,90
Liquidez total
43,62 mi
Jun/2026: 35,72 mi
Mai/2026: 31,01 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.443 | 19.509 | 19.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,57 | R$ 10,43 | R$ 10,38 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jun/2026: 17.903.151
Mai/2026: 17.903.151
Número de cotistas
19.443
Jun/2026: 19.509
Mai/2026: 19.643
Valor patrimonial por cota
R$ 10,57
Jun/2026: R$ 10,43
Mai/2026: R$ 10,38
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,01%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
145,65 mi
Jun/2026: 151,20 mi
Mai/2026: 151,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
124,58 mi
85,53%
|
129,82 mi
85,86%
|
128,31 mi
84,67%
|
| FIAGRO |
19,34 mi
13,28%
|
19,17 mi
12,68%
|
19,19 mi
12,66%
|
| CPR física |
1,73 mi
1,19%
|
2,22 mi
1,47%
|
2,25 mi
1,48%
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,80 mi
1,18%
|
CRA
124,58 mi
85,53%
Jun/2026: 129,82 mi (85,86%)
Mai/2026: 128,31 mi (84,67%)
FIAGRO
19,34 mi
13,28%
Jun/2026: 19,17 mi (12,68%)
Mai/2026: 19,19 mi (12,66%)
CPR física
1,73 mi
1,19%
Jun/2026: 2,22 mi (1,47%)
Mai/2026: 2,25 mi (1,48%)
FIDC
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 1,80 mi (1,18%)