Documentos publicados pelos fundos

PCIP11 · Assembleia (AGE) · 06/10/2026

A consulta formal do PCIP11 foi encerrada em 6 de outubro de 2026, com respostas de cotistas que representavam aproximadamente 32,78% das cotas emitidas. Foram aprovados os itens 1, 2 e 3 pelos cotistas aptos a votar. O item 4 não atingiu o quórum necessário para aprovação. Uma das aprovações permite ao PCIP11 adquirir a totalidade dos ativos das carteiras dos fundos RPRI11, RBRR11 e VCJR11, segu

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 06/10/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 6 de outubro de 2026, nos dias com registro. Nesse período, a cota recuou de R$ 64,76 para R$ 61,90, uma queda aproximada de 4,4%. O patrimônio líquido passou de R$ 54,72 milhões para R$ 52,30 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões para R$ 53,81 milhões. Não houve captação nem resgate nos dias informados. O número de c

GDIV11

PIPE11

INRD11 · Fato relevante · 06/10/2026

O comunicado atualiza o cronograma para a dissolução e liquidação do INRD11. A operação prevê a venda de todos os ativos do fundo ao INHF e, depois, a entrega aos cotistas de cotas desse fundo. O resultado da assembleia já havia sido divulgado em 27 de julho de 2026, e o período de saída dos cotistas ocorreu de 12 a 26 de agosto; as cotas do INRD11 estão bloqueadas para negociação desde o encerram

JCCJ11

RZZR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do RZZR11 apresenta a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,237 por cota, com pagamento previsto para 18 de setembro de 2026, representando um leve avanço em relação aos R$ 1,236 por cota distribuídos no mês anterior. Esse movimento dá sequência à trajetória de ajustes graduais observada nos proventos ao longo do último ano. O patrimônio líquido do fu

VGIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIP11 registrou uma redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,88 por cota, frente aos R$ 1,06 pagos em julho e R$ 1,16 em junho. Esse movimento decorre principalmente da desaceleração do índice de inflação de referência adotado pela carteira, cuja taxa com defasagem de dois meses caiu de 0,58% em julho para 0,16% em agosto. Essa variação provocou uma contr

TRXF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do TRXF11 destaca como principal marco a conclusão da 13ª emissão de cotas, que captou 3,16 bilhões de reais. Um ponto determinante na estruturação dessa captação foi a liquidação de 2,63 bilhões de reais mediante compensação de créditos pelos próprios vendedores dos imóveis, mecanismo que preservou o caixa do fundo. Com a conclusão da oferta e a integraçã

VPPR11

XPML11 · Aviso ao mercado · 06/10/2026

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 15ª emissão de cotas do XPML11. A oferta prevê 3.632.731 novas cotas ao preço de R$ 110,11 cada, sem considerar a taxa de distribuição primária, totalizando até R$ 400 milhões. Durante o período de preferência, os cotistas subscreveram e integralizaram 5.653 cotas, no valor de R$ 627.087,29, incluindo a taxa

VGHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de gestão referente a agosto de 2026, o VGHF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,06 por cota, patamar idêntico ao reportado no mês de julho, o que representou uma rentabilidade anualizada equivalente a 9,2% ou IPCA mais 7,10% calculada sobre o valor patrimonial. O resultado passível de distribuição somou R$ 9,47 milhões no mês, contra R$ 9,19 milhões em julho, e a reserva

KDIF11 · Carta do gestor KDIF11 set/26

Em setembro de 2026, o KDIF11 manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, referente ao mês e prevista para 7 de outubro. O valor é o mesmo desde julho e, neste mês, foi complementado com recursos da reserva de lucros acumulados. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 13,2%. A cota patrimonial rendeu 1,08% no mês, abaixo do IMA-B, que avançou 3,15%; em 12 meses, os retornos foram de 6,2% e 13

COIN11 · Informe diário · 05/10/2026

O informe diário do COIN11, identificado com competência de 1º de outubro de 2026, apresenta dados dos dias 1º, 2 e 5 de outubro. O administrador informado é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. No período, o valor da cota recuou de R$ 46,33 em 1º de outubro para R$ 44,86 em 5 de outubro. O patrimônio líquido passou de R$ 429,26 milhões para R$ 415,60 milhões, enquanto o total

CASA11

IWMI11

SPYI11

QQQI11

BIME11

RECM11

FAMB11

TRXB11

OUJP11

KNDI11

FATN11

BIME11

IBBP11

XPCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o XPCI11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,90 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,93 pagos no mês anterior. Por outro lado, o resultado líquido apurado pelo regime de caixa avançou de R$ 0,88 por cota em julho (R$ 7,65 milhões) para R$ 0,91 por cota em agosto (R$ 7,94 milhões). Como a geração de resultado do mês superou a dist

FLMA11

FIIP11

BINC11

GSFI11

VSLH11

APTO11

RBHG11

RECM11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 05/10/2026

O informe diário do ETHY11, com dados de 1º, 2 e 5 de outubro de 2026, mostra queda no valor da cota entre o primeiro e o último registro: de R$ 64,76 para R$ 62,36. No mesmo período, o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 52,69 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões em 1º de outubro para R$ 54,19 milhões em 5 de outubro. Não houve captações nem resgate

PIPE11

GDIV11

AIEC11 · Assembleia (AGE) · 05/10/2026

A consulta formal do AIEC11, convocada em 18 de setembro e encerrada em 5 de outubro de 2026, submeteu aos cotistas a venda de dois imóveis da carteira. Participaram cotistas que representavam cerca de 44,95% das cotas emitidas, excluídos do direito de voto aqueles impedidos de votar. Foi aprovada a venda do Standard Building, na Avenida Presidente Wilson, no Rio de Janeiro, conforme proposta do

CDII11 · Relatório gerencial · Setembro/2026

O CDII11 investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, por meio de fundos master, e tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano. Em 30 de setembro, seu patrimônio líquido era de R$ 2,7 bilhões. A carteira consolidada estava alocada em 93% em debêntures e 7% em caixa, com maior exposição a geração e distribuição de energia, ambas com 21%. O spread de crédito era de 1,1% ao ano e a duration, de 4

JPPA11

JURO11 · Relatório gerencial · Setembro/2026

O JURO11 é um fundo de renda fixa de infraestrutura que investe principalmente em debêntures incentivadas. O relatório informa meta de retorno de 2,0% ao ano acima do IMA-B 5 e isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Em 30/09/2026, tinha patrimônio líquido de R$ 2,1 bilhões e 91.839 cotistas. A cota patrimonial fechou em R$ 100,21 e a de mercado, em R$ 95,29, cerca de 4,9% abaixo; o carr

XPIN11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as contas do XPIN11. O principal foco da auditoria foi a mensuração das cotas de fundos imobiliários negociadas em bolsa. Durante o período, o fundo alienou seu portfólio direto de imóveis logísticos, com cerca de 133,4 mil m²; ao fim do exercício, não possuía mais imóveis próprios. Na data-b

OUJP11 · Assembleia (AGE) · 05/10/2026

Na consulta formal, manifestaram-se cotistas que representam 37,487% das cotas do OUJP11, e as matérias foram aprovadas por titulares de cotas equivalentes a 25,425% do total. A principal mudança é a transferência da administração fiduciária da Finaxis para a Rio Bravo, prevista para o fechamento de 13 de outubro de 2026, com início da nova administradora na abertura do mercado em 14 de outubro.

DIVS11

EGAF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o EGAF11 anunciou a distribuição de R$ 1,31 por cota, equivalente a CDI mais 5,76% ao ano, patamar inferior aos R$ 1,40 pagos em julho e aos R$ 1,35 distribuídos em junho. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,35 por cota, o que possibilitou uma retenção de R$ 0,04 por cota, elevando a reserva acumulada de resultados para R$ 0,62 por cota, frente aos R$ 0,5

BLMG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o BLMG11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,39 por cota, em linha com os meses anteriores e acompanhando a expectativa divulgada pela gestão de manter esse patamar recorrente. O lucro caixa do mês somou R$ 1,75 milhão (R$ 0,38 por cota), recuando em relação a julho, quando havia atingido R$ 1,93 milhão (R$ 0,42 por cota). Em razão desse resultado inferior à