Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quarta, 30 de setembro
217 documentos17:02
17:02
17:02
17:00
16:59
16:58
16:57
16:57
16:56
16:53
16:52
16:46
16:41
16:41
16:40
16:40
16:39
16:34
16:32
16:32
16:32
16:32
16:32
16:31
16:24
16:02
16:01
16:01
15:58
15:31
14:33
14:09
13:59
CDII11 · Pagamento de rendimentos · 29/09/2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota prevista para 15 de outubro de 2026 totaliza R$ 27.481.138,00A administradora e a gestora do CDII11 comunicaram a distribuição de resultados prevista para 15 de outubro de 2026. O valor será de R$ 1,00 por cota, considerando o fechamento do mercado em 30 de setembro de 2026. O montante total informado é de R$ 27.481.138,00. A distribuição será realizada conforme o artigo 28 do regulamento da classe.
13:28
TVRI11 · Assembleia (AGO) · 30/10/2026
Consulta sobre demonstrações do exercício de 30 de junho de 2026; manifestação até 10h de 30 de outubro de 2026O TVRI11 convocou os cotistas para uma consulta formal sobre a aprovação ou reprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A manifestação deve ser enviada até as 10h de 30 de outubro de 2026. O voto será eletrônico pela plataforma Atlas AGM, cujo acesso será enviado por e-mail. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os pod
12:55
12:36
12:34
12:33
12:00
11:52
11:52
11:52
11:40
JURO11 · Pagamento de rendimentos · 29/09/2026
Distribuição de R$ 0,75 por cota em 15 de outubro de 2026, totalizando R$ 15.428.757,75A administradora BTG Pactual e a gestora Sparta comunicaram a distribuição de resultados do JURO11 aos cotistas. A distribuição está prevista para 15 de outubro de 2026 e será de R$ 0,75 por cota. O valor considera o fechamento dos mercados em 30 de setembro de 2026. O montante total informado é de R$ 15.428.757,75, conforme o regulamento da classe.
11:07
10:40
10:18
08:14
RBVA11 · Relatório gerencial em inglês · Agosto de 2026
Resultado de agosto de R$ 0,106 por cota superou os R$ 0,09 distribuídos; recorrente estimado em R$ 0,062Em agosto de 2026, RBVA11 tinha 74 imóveis, 299,8 mil m² de área bruta locável, 28 locatários e vacância física de 8,3%. O prazo médio ponderado dos contratos era de 6,4 anos, e a base de cotistas chegou a 96.217, alta de 12,2% em 12 meses. O patrimônio líquido informado foi de R$ 1,76 bilhão; a cota fechou o mês a R$ 8,79 e a distribuição de R$ 0,09 por cota correspondeu a um dividend yield anual
00:03
HABT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Alienação integral do Não Core CRI Q2 Direcional por R$ 19,2 milhões elevou a liquidez em caixa para 10,76%No relatório de agosto de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, repetindo o patamar dos meses anteriores. O resultado líquido auferido na competência foi de R$ 0,93 por cota (total de R$ 7,56 milhões), ficando ligeiramente acima dos R$ 0,92 por cota apurados em julho, mantendo o montante distribuído pontualmente superior ao gerado no mês. Devido à de
terça, 29 de setembro
54 documentos23:21
ALZC11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026
Lucro líquido de R$ 14,8 milhões, ante R$ 7,2 milhões no exercício anterior; opinião sem ressalvas da EYAs demonstrações financeiras do ALZC11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que concluiu que apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal assunto de auditoria foram os CRIs, que representavam 78,1% do patrimônio líquido e cuja avaliação depende de modelos e premissas de mercado; os auditores consideraram aceitáveis os critérios utiliz
20:57
RZAK11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026
Lucro líquido de R$ 125,0 milhões no exercício, ante R$ 103,3 milhões, com lucro por cota de R$ 14,19 contra R$ 11,73Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as contas de RZAK11. Os principais focos da auditoria foram a avaliação a valor justo dos CRIs e das cotas de outros FIIs, devido à sua relevância na carteira e no cálculo do valor da cota. Os critérios e as premissas adotados pela gestão foram considerados consistentes com as evidências exami