Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 17 de setembro
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PMLL11 · Regulamento · 15/09/2026
Texto atualizado com vigência em 15 de setembro de 2026 e taxa global de 0,50% ao ano sobre o patrimônio líquidoO documento divulgado é o regulamento atualizado do PMLL11, com vigência a partir de 15 de setembro de 2026 e adaptado à Resolução CVM 175, que organiza o fundo como um fundo de responsabilidade limitada de prazo indeterminado, em classe única, condomínio fechado e destinado a investidores em geral. A administração fiduciária, custódia, escrituração e controladoria ficam a cargo do Banco Genial S.
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PMLL11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 15/09/2026
Correção de erro material exclui incisos x e xv do item 3.12 do Anexo, em linha com assembleia de 1º de junho de 2026O Banco Genial, na qualidade de administrador do PMLL11, divulgou em 15 de setembro de 2026 um instrumento particular para corrigir o regulamento do fundo. O documento informa apenas um ajuste formal no texto vigente, com a consolidação de uma nova versão do regulamento, sem criar uma nova deliberação sobre a política do fundo. Segundo o documento, em 1 de junho de 2026 os cotistas do PMLL11 havi
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quarta, 16 de setembro
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ETHY11 · Informe diário · 16/09/2026
Cota recuou de R$ 59,38 em 1º/09 para R$ 57,75 em 16/09, após pico de R$ 62,24 em 14/09O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/09/2026, traz os dados operacionais do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ 63.829.366/0001-98, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento apresenta a evolução diária entre os dias 1 e 16 de setembro de 20
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FTCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Distribuição de R$ 0,09 por cota em agosto, acima dos R$ 0,083 de julho, com yield de mercado de 1,40% no mêsO FTCA11 distribuiu R$ 0,09 por cota referente a agosto de 2026, acima dos R$ 0,083 distribuídos em julho. O resultado disponível no mês foi de R$ 0,099 por cota e a gestão optou por aumentar a reserva e distribuir um valor menor. O dividendo do mês equivale a um yield de mercado de 1,40%, ou 151% do CDI com gross up, contra 1,16% e 112% do CDI em julho. No acumulado de 12 meses o yield de mercado
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TEPP11 · Fato relevante · 16/09/2026
Escritura de compra de dois conjuntos do Torre Sul lavrada em 16 de setembro de 2026 por cerca de R$ 10,77 milhõesO TEPP11 comunicou que em 16 de setembro de 2026 foi lavrada a escritura definitiva de compra dos conjuntos comerciais nº 171 e nº 172 do Edifício Torre Sul, localizado na Rua James Joule, nº 65, em São Paulo, pelo preço total de cerca de R$ 10,77 milhões. A operação é um complemento ao fato relevante divulgado em 6 de julho de 2026. O valor foi liquidado de forma quase integral por compensação d
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XPML11 · Formulário de subscrição de cotas · 16/09/2026
Até 3.632.731 novas cotas a R$ 110,93 cada, em 15ª emissão, totalizando cerca de R$ 400 milhõesO XPML11 aprovou em 14 de setembro de 2026, por ato do administrador, a sua 15ª emissão de cotas, a ser realizada em rito automático de distribuição. A oferta prevê a emissão de até 3.632.731 novas cotas, sobre um patrimônio atual dividido em 64.308.055 cotas, com montante total de aproximadamente R$ 400 milhões. Terão direito de preferência os cotistas do XPML11 posicionados ao final do dia 17 d
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CXAG11 · Fato relevante · 16/09/2026
Venda da Agência São Lourenço por R$ 4,752 milhões deve gerar lucro de cerca de R$ 0,60 por cotaO CXAG11 divulgou em 16 de setembro de 2026 uma rerratificação do fato relevante publicado em 8 de setembro de 2026, referente à celebração do compromisso de compra e venda do imóvel Agência São Lourenço pelo valor total de R$ 4,752 milhões. O comunicado foi feito pela gestora RB Asset Management e pela administradora Oliveira Trust com o objetivo de esclarecer o resultado financeiro dessa transaç
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TRXF11 · Fato relevante · 16/09/2026
Rebalanceamento do índice FTSE Russell no fechamento de 18 de setembro de 2026 pode elevar a volatilidade das cotasO TRXF11 divulgou fato relevante em 16 de setembro de 2026, por meio de sua administradora Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e de sua gestora TRX Gestora de Recursos, para informar aos cotistas e ao mercado sobre um evento ligado à negociação de suas cotas na B3. Segundo o comunicado, no fechamento do mercado do dia 18 de setembro de 2026 ocorrerá o rebalanceamento da cart
18:49
TRXF11 · Fato relevante · 16/09/2026
Imóvel do Setor Bueno, em Goiânia, vendido por R$ 41 milhões, com sinal de cerca de R$ 19,39 milhõesO TRXF11 comunicou em fato relevante datado de 16 de setembro de 2026, em conjunto com o TRXB11, que foi assinada a escritura pública de compra e venda do imóvel localizado na Av. T-5, no Setor Bueno, em Goiânia, com transmissão da posse na mesma data. A operação é continuidade do comunicado de 20 de maio de 2026, quando havia sido assinado um memorando de entendimentos para a possível venda de do
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RBVA11 · Fato relevante · 16/09/2026
Contratação da Suno Desenvolvimento Ltda. como formador de mercado de cotas em 16 de setembro de 2026O RBVA11 divulgou fato relevante em 16 de setembro de 2026 informando que contratou a Suno Desenvolvimento Ltda. para atuar como formador de mercado de suas cotas. O comunicado foi feito pela Rio Bravo Investimentos, que é a administradora e gestora do RBVA11. Segundo o documento, o objetivo da contratação é fomentar a liquidez das cotas do RBVA11, trazer mais eficiência para as negociações em bo
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ALZC11 · Anúncio de encerramento · 16/09/2026
Encerrada a 4ª emissão, com 8.898.265,45 novas cotas a R$ 9,32, totalizando cerca de R$ 82,93 milhõesO ALZC11 comunicou em 16 de setembro de 2026, por meio do BTG Pactual Serviços Financeiros na qualidade de administrador e coordenador líder, o encerramento da oferta pública de distribuição primária referente à 4ª emissão de cotas do fundo. A oferta foi conduzida nos termos da Resolução CVM 160 sob o rito de registro automático, protocolada sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/157 em 15 de maio
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SHPH11 · Rentabilidade · 01/08/2026
Rentabilidade total de mercado de 23,56% em 2025 e de 10,22% até agosto de 2026O SHPH11 divulgou a tabela de rentabilidade referente ao período de janeiro de 2025 a agosto de 2026, com a evolução mensal do valor patrimonial da cota, dos rendimentos distribuídos por cota e do valor de mercado da cota negociada na B3. O documento apresenta ainda as definições dos indicadores usados, como variação patrimonial, dividend yield e rentabilidade total, tanto pela ótica patrimonial q
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NEWL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Portfólio reavaliado em R$ 465,1 milhões, 48,2% acima do valor de aquisição, e cota patrimonial sobe para R$ 131,78O NEWL11 manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota em agosto, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a cota de fechamento de R$ 105,00, ante 11,5% no mês anterior com cota a R$ 104,04. O prêmio sobre a NTN-B com vencimento em 2035 subiu de 335 bps em julho para 361 bps em agosto. A rentabilidade acumulada desde o início das operações passou para 113% d
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RBVA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Resultado de R$ 0,106 por cota em agosto, com R$ 5 milhões do Santander, e distribuição mantida em R$ 0,09O RBVA11 fechou agosto com resultado de R$ 0,106 por cota e distribuição mantida em R$ 0,09 por cota, seguindo o guidance de R$ 0,09 mensais para o segundo semestre de 2026. O salto em relação aos R$ 0,088 de julho veio principalmente do recebimento de R$ 5 milhões do acordo com o Santander pela desocupação de Jundiaí, registrado como multa rescisória, além de maior lucro com vendas de imóveis de
terça, 15 de setembro
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SNEL11 · Outros relatórios · 31/08/2026
Conclusão da 5ª emissão de cotas capta R$ 1,01 bilhão com subscrição de 116,4 milhões de cotas a R$ 8,65Em agosto de 2026 o SNEL11 distribuiu R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,54% com base no preço de fechamento do mês. O SNEL11 encerrou o mês com patrimônio líquido de cerca de R$ 1.834,3 milhões, valor de mercado de cerca de R$ 1.857,3 milhões, relação preço sobre valor patrimonial de 1,02 vez e mais de 127 mil cotistas, além de uma liquidez de cerca de R$ 67,3 m
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SNEL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Quinta emissão captou R$ 1,01 bilhão e elevou o patrimônio líquido para R$ 1.834,3 milhões em agostoO SNEL11 encerrou ao final de agosto a sua quinta emissão pública de cotas com captação de R$ 1,01 bilhão por meio da subscrição de 116,4 milhões de cotas a R$ 8,65 por 424 investidores. Com isso o patrimônio líquido saltou de R$ 929,5 milhões em julho para R$ 1.834,3 milhões em agosto e o valor de mercado foi de R$ 959,5 milhões para R$ 1.857,3 milhões. O caixa e equivalentes passou de R$ 18,24 m
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