Documentos publicados pelos fundos

MCRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O MCRE11 distribuiu R$ 0,10 por cota referente a julho, pago em agosto, ante R$ 0,11 por cota no mês anterior, o que equivale a um dividend yield anualizado de 14,8 por cento sobre a cota de fechamento de R$ 8,65, ante 15,5 por cento sobre R$ 9,12 em junho. O patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 1.132,5 milhões ou R$ 10,15 por cota, enquanto o desconto a mercado aumentou com o P sob

DCRA11

DCRA11

HSLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HSLG11 manteve a distribuição de agosto em R$ 0,75 por cota, mesmo valor de julho, mas desta vez usando a reserva acumulada para complementar o resultado. O resultado operacional do HSLG11 caiu para R$ 5,09 milhões no mês, ou R$ 0,40 por cota, ante R$ 9,00 milhões ou R$ 0,71 por cota em julho, refletindo a queda da receita imobiliária de R$ 13,74 milhões para R$ 9,44 milhões. Com isso a reserva

BBRC11

TVRI11

BCIA11

GTWR11

IRIF11

RMBS11

HSAF11

RECR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RECR11 distribuiu R$ 0,7373 por cota referente a agosto, com dividend yield mensal de 0,94% sobre a cota de mercado de R$ 78,71, o que equivale a 111% do CDI líquido e a um anualizado de 11,24%. O valor é bem abaixo do mês anterior, quando o fundo havia distribuído R$ 1,0987 por cota com yield de 1,373% e 146% do CDI. No acumulado de 12 meses a distribuição passou para R$ 10,84 por cota ante R$

RECM11

RECT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RECT11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,4500 por cota, mesmo valor pago desde outubro de 2025, com pagamento previsto para 15 de setembro de 2026 no montante total de R$ 3.844.572. Como a cota de mercado caiu de R$ 35,33 em julho para R$ 32,28 em agosto, o dividend yield mensal subiu de 1,27% para 1,39%, ou 16,73% anualizado, equivalente a 165% do CDI líquido de tributo ante 135%

HSAF11

BTHI11

IWMI11

CASA11

SPYI11

QQQI11

COIN11

TVRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TVRI11 manteve a distribuição em R$ 1,05 por cota em agosto, mesmo valor de julho, mas o resultado gerado caiu de R$ 1,38 para R$ 1,03 por cota. A queda veio principalmente da parcela não recorrente, que passou de R$ 0,45 para R$ 0,12 por cota com o menor volume de recebimentos de vendas de imóveis, e também do resultado recorrente, que recuou de R$ 0,93 para R$ 0,90 por cota, com receita de alu

VIUR11

BLMG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O BLMG11 manteve a distribuição de R$ 0,39 por cota em julho, mesmo valor de junho, o que representou um dividend yield anualizado de 13,5% sobre a cota de mercado de fechamento, abaixo dos 14,6% de junho porque a cota de mercado subiu de R$ 31,99 para R$ 34,68. O resultado total do mês foi de R$ 0,42 por cota, ante R$ 0,43 em junho, formado em parte pelo giro de posições líquidas na rubrica de di

TRXY11

VISC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VISC11 distribuiu R$ 0,84 por cota em agosto, mantendo o mesmo patamar de julho, mas com um resultado gerado menor, de R$ 0,76 por cota contra R$ 0,84 por cota no mês anterior. Com isso o resultado acumulado não distribuído caiu, passando de R$ 1,23 por cota em julho para R$ 1,15 por cota em agosto, sendo R$ 0,81 por cota retido no próprio VISC11 e R$ 0,35 por cota, equivalente a R$ 10 milhões,

KNUQ11 · Aviso ao mercado · 08/09/2026

O KNUQ11 divulgou em 8 de setembro de 2026 um comunicado de segunda modificação da oferta pública primária de novas cotas de sua 5ª emissão, registrada na CVM de forma automática em 1º de setembro de 2026. A modificação foi feita para corrigir e atualizar determinadas informações constantes da página 14 do Estudo de Viabilidade, que integra o Anexo III do prospecto da oferta. Como o período de col

VCRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VCRI11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,095 por cota, mesmo com um resultado caixa menor que o do mês anterior, de R$ 0,077 por cota em agosto contra R$ 0,098 por cota em julho, totalizando R$ 1.575 mil no mês. Como o valor distribuído superou o gerado em cerca de R$ 0,018 por cota, a reserva de resultado não distribuído caiu de R$ 1.405 mil, equivalente a R$ 0,068 por cota em julho, par

VILG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VILG11 assinou em setembro, como evento subsequente a agosto, um novo contrato de locação para a totalidade do CD Pouso Alegre, de 13,9 mil m², com a Shopee e prazo de 60 meses entre setembro de 2026 e agosto de 2031. O imóvel estava locado para a Cremer até julho e aparece com ocupação de 0% na posição de agosto, e o novo aluguel é 22% superior ao anterior, passando a representar 4% da receita

VINO11

BBRC11

GTWR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GTWR11 manteve a distribuição em R$ 0,90 por cota em agosto, mesmo com o resultado caixa de R$ 0,89 por cota, repetindo o padrão de julho. A diferença foi coberta pelo saldo acumulado, que caiu de R$ 0,13 por cota em julho para R$ 0,11 por cota em agosto. O dividend yield anualizado subiu de 13,46% para 13,74% e o mensal de 1,12% para 1,15%, refletindo principalmente a queda no preço de fechamen

BBIG11 · Assembleia (AGE) · 08/09/2026

O BBIG11 divulgou em 8 de setembro de 2026 o resultado da consulta formal para a Assembleia Geral Extraordinária, convocada em 21 de agosto de 2026 e encerrada às 17 horas do mesmo dia 8. O comunicado foi feito pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., na qualidade de administradora e gestora do BBIG11. Foi aprovada a autorização para o BBIG11 ceder e transferir a terceiros os créditos atuais e futur

RELG11

VSHO11

KNUQ11 · Prospecto · 08/09/2026

O documento divulgado é o prospecto da 5ª emissão de cotas do KNUQ11, que prevê a oferta pública primária de até 3.500.000 novas cotas pelo valor unitário de R$ 100,55, correspondente ao valor patrimonial em 31 de julho de 2026, totalizando inicialmente até R$ 351.925.000,00. Sobre esse valor será cobrada uma taxa de distribuição de 2,00%, ou R$ 2,01 por cota, de modo que o desembolso total por co

HSML11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

HSML11 distribuiu R$ 0,75 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho, o que representa um dividend yield de 10,6% ao ano sobre a cota de mercado de R$ 84,63 no fechamento de 31/08/2026. O valor de mercado do HSML11 recuou de R$ 1,86 bilhão em julho para R$ 1,81 bilhão em agosto e o valor patrimonial passou de R$ 100,06 por cota para R$ 99,67 por cota. O guidance de distribuição para o resta

CRAA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CRAA11 distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, abaixo dos R$ 1,25 por cota de julho, o que representou 86% do CDI líquido contra 101% do CDI líquido no mês anterior. O resultado contábil também caiu, de R$ 1,41 por cota em julho para R$ 0,72 por cota em agosto, e o resultado acumulado passou de R$ 0,24 por cota para R$ 0,01 por cota. Com isso a cota patrimonial recuou de R$ 101,49 para R$ 100,96,

XPLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O XPLG11 manteve a distribuição em R$ 0,82 por cota em agosto de 2026, com pagamento em 15/09/26, o que representou um dividend yield anualizado de 10,73% sobre a cota de mercado de R$ 91,74 no fechamento do mês, ante R$ 0,82 e yield de 10,59% sobre R$ 92,90 em julho. O resultado base caixa acumulado e não distribuído do NE Logistic FII, detido integralmente pelo fundo, caiu de R$ 0,77 por cota em

AGRX11

CPOF11

OIAG11

IBBP11

TORD11

VSLH11

FGAA11

BLMG11

DEVA11

HCTR11

RMBS11