Documentos publicados pelos fundos

EXES11 · Prospecto · 02/09/2026

O EXES11 divulgou seu prospecto definitivo referente à sua primeira oferta pública de distribuição secundária de cotas, coordenada pelo BTG Pactual, pela qual o Éxes Crédito Direto II FIF Multimercado (o Ofertante) colocará inicialmente 5.894.738 cotas a R$ 9,50 cada, perfazendo montante de R$ 56,0 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25% (R$ 70,0 milhões no total) e montante mínimo

EXES11 · Anúncio de início · 02/09/2026

O EXES11 (Éxes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada) divulgou um anúncio de início de oferta pública secundária de distribuição de suas cotas. Nesse tipo de operação, um ofertante — no caso, a classe única do Éxes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado — está vendendo cotas do fundo que já possui, ou seja, não há captação de recursos novos para o FII

BPML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o BPML11 manteve a distribuição mensal em R$ 0,92 por cota, patamar constante desde setembro de 2025, o que representa um dividend yield anualizado de 13,79% sobre o preço de fechamento de R$ 85,00. Vale destacar que a distribuição continua acima do resultado efetivamente gerado no mês (FFO de R$ 0,74 por cota em julho, contra R$ 0,65 em junho), o que vem consumindo

RELG11

QQQI11

CASA11

COIN11

SPYI11

IWMI11

TVRI11 · Anúncio de início · 02/09/2026

A Tivio Renda Imobiliária (TVRI11) anunciou o início da oferta pública primária da sua 2ª emissão de cotas, registrada na CVM em 02/09/2026 sob o rito de registro automático. Serão distribuídas, inicialmente, 4.970.178 novas cotas de classe única, com preço de emissão de R$ 100,60 por cota, o que totaliza aproximadamente R$ 500 milhões. Esse montante pode ser ampliado caso seja emitido o lote adic

CNES11

RELG11

KNRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O destaque principal do relatório de agosto de 2026 do KNRI11 é a celebração, comunicada ao mercado em 19/08, do compromisso de venda do imóvel PIB Sumaré por R$ 26 milhões, com pagamento de 24% à vista e o restante em 6 parcelas semestrais de R$ 3,3 milhões corrigidas. A transação foi fechada com prêmio de 36,3% sobre o valor de avaliação (de R$ 19 milhões) e em linha com o custo de aquisição. A

KORE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do KORE11, o principal destaque é a movimentação em dois edifícios da carteira. No Edifício Alameda Santos, entrou a empresa NETBR, ocupando o 10º andar, com 561 m². Já no Corporate Plaza, a empresa UTC desocupou o 1º andar, com 611 m². A gestora informa que segue em prospecção ativa para comercializar a área vaga remanescente. Essas movimentações tiveram efeitos di

KNUQ11 · Fato relevante · 01/09/2026

O documento divulgado pela administradora Intrag é um Fato Relevante anunciando a aprovação da 5ª emissão de novas cotas do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI). A oferta será realizada no Brasil, coordenada pelo Itaú BBA, sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM. Serão emitidas, inicialmente, até 3.500.000 novas cotas a um preço de emissão de R$ 100,55 por cota (valor patrimonial de 3

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/08/2026

Este documento apresenta a carteira do ETHY11 (Buena Vista Dex Vetta FI Neos Ethereum High Income) referente à competência de agosto de 2026, com data de recebimento das informações em 31/08/2026. Trata-se de um fundo de índice de responsabilidade limitada administrado pela Hedge Investments, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 51,6 milhões. É importante destacar que, embora listado na B3

PIPE11

EGAF11

IBBP11

IBBP11

KNUQ11 · Informe anual · 2026

Este documento é o Informe Anual do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), um fundo de investimento imobiliário classificado como papel, híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. O fundo foi constituído em dezembro de 2022, tem como gestora a Kinea Investimentos, administradora a Intrag DTVM (Grupo Itaú) e auditoria da PwC. Possui 21,4 milhões de cotas emitidas, distribuídas entre aproximadamente 55

KNUQ11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 01/09/2026

Este documento é o ato do administrador que aprova a realização da oferta pública primária de novas cotas da 5ª emissão do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), com data de 1º de setembro de 2026 e assinado pelo administrador do fundo, a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira, sob o regime de melhores esforços de colocação e rito

KNUQ11 · Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso i da ICVM 472) · 01/06/2026

Este documento é o Informe Anual do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), referente ao exercício encerrado em junho de 2026. Trata-se de um fundo de papel classificado como híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado, administrado pela Intrag DTVM (Grupo Itaú) e gerido pela Kinea Investimentos, com auditoria da PwC. No período, o gestor adquiriu uma carteira extensa de CRIs (Certificados de Recebí

DCRA11

DCRA11

BTRU11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do BTRU11 é marcado pela continuidade: foi o segundo relatório elaborado já integralmente pela nova gestão do BTG Pactual, e o texto do gestor removeu o destaque sobre a transição que aparecia no mês anterior, sinalizando que o período de mudança está se consolidando. A mensagem principal é que a gestão segue em fase de aprofundamento da análise dos 23 imóveis, contra

OUJP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O destaque principal do relatório de julho do OUJP11 é a prorrogação da assembleia geral extraordinária que decidirá sobre a venda dos ativos do fundo, adiada para o dia 28/08/2026 (anúncio feito em 27/07). A operação em discussão mantém o formato divulgado em junho: venda de 50% dos ativos para o FTRR11 (gestão Fator) e 50% para o JPPA11 (gestão JPP/Rio Bravo), com pagamento em cotas dos dois fun

KNUQ11 · Prospecto · 01/09/2026

Este documento é o prospecto da 5ª emissão de cotas do fundo imobiliário KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), que trata de uma oferta pública primária de até 3.500.000 novas cotas pelo preço unitário de R$ 100,55, correspondente ao valor patrimonial por cota em 31 de julho de 2026, o que resulta em um volume inicial de captação de até R$ 351,9 milhões. A oferta pode ser aumentada em até 25% (o equiva

KNUQ11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 01/09/2026

Este documento é a lâmina de oferta da 5ª emissão de cotas do KNUQ11, o Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Intrag e gerido pela Kinea (empresa do grupo Itaú Unibanco, com R$ 151,7 bilhões de patrimônio sob gestão até junho de 2026). A oferta primária prevê, inicialmente, até 3,5 milhões de novas cotas ao preço de R$ 100,55 cada, o que representa cerca de R$ 35

KNUQ11 · Anúncio de início · 01/09/2026

O documento divulgado é o Anúncio de Início da 5ª emissão de cotas do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), comunicando o início de uma oferta pública de distribuição primária de novas cotas do fundo, registrada automaticamente na CVM em 1º de setembro de 2026 sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/327. A oferta prevê a emissão de até 3.500.000 novas cotas da classe única do fundo, a serem colocadas em

AURO11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 01/09/2026

O documento divulgado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), com dados referentes à competência de 01/09/2026. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o documento traz os números consolidados do dia, como valor da cota, patrimônio líquido e número d

PIPE11

BRCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do BRCR11 mantém a distribuição mensal em R$ 0,41 por cota, patamar constante há mais de um ano, mas o dividend yield anualizado subiu de 12,20% para 12,96%, refletindo principalmente a queda do preço da cota, que fechou em R$ 40,18 contra R$ 40,33 no mês anterior. Em agosto, a cota do fundo caiu 0,4%, um recuo bem menor que os 2,9% de julho, embora no acumulado de 20

IBBP11

QQQI11

SPYI11

CASA11

COIN11

IWMI11

TVRI11 · Fato relevante · 01/09/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora do fundo TVRI11 comunicando a aprovação, em assembleia de cotistas realizada por meio de Consulta Formal em 15 de maio de 2026, de uma oferta pública de distribuição primária de novas cotas, a chamada 2ª Emissão do fundo. A oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A. e seguirá o regime de melhores esforços, com registro automáti

ZAVI11

HCTR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho/26 do HCTR11, a gestora anunciou distribuição de R$ 0,24 por cota, referente ao resultado caixa gerado no mês, o que representa um dividend yield mensal de 1,45% e anualizado de 18,92%. Esse valor é inferior aos R$ 0,30 distribuídos no mês anterior e está alinhado ao resultado caixa do período, de aproximadamente R$ 0,25 por cota. Na competência de julho, o gestor informa que

ALZR11 · Assembleia (AGE) · 01/09/2026

O documento divulgado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros é o Termo de Apuração da Consulta Formal do fundo ALZR11, realizada entre 14 e 31 de agosto de 2026. Os cotistas foram convocados a deliberar sobre três matérias relacionadas: a transferência da administração do fundo para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a substituição dos prestadores de serviços de

HABT11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O relatório de monitoramento de ativos de julho de 2026 do HABT11, fundo de recebíveis pulverizados da Habitat/XP Asset Management, traz uma visão abrangente do cenário macroeconômico e da saúde da carteira de CRIs do fundo. No cenário macro, a gestora destaca um ambiente desafiador tanto internacionalmente (com o choque energético decorrente do conflito entre EUA e Irã, fechamento do Estreito de

CPTS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o CPTS11 teve um mês claramente melhor que junho. A rentabilidade a mercado foi de 1,34%, contra -0,53% no mês anterior, enquanto a patrimonial foi levemente negativa (-0,06%, contra -0,59% em junho). O IFIX recuou 0,32% e o IMA-B subiu 0,97%, de modo que o fundo bateu o índice de FIIs mas ficou abaixo do índice de títulos públicos inflationados. A cota fechou em R$

XPSF11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 01/09/2026

Este documento é uma resposta oficial da XP Investimentos, administradora do XPSF11, a um ofício da B3 que solicitava esclarecimentos sobre uma oscilação atípica nas cotas do fundo. A B3 identificou um movimento relevante de preço e volume de negociação, culminando em 31/08/2026 com alta de 7,08% na cota (fechando a R$ 6,50), número de negócios cerca de duas vezes maior que os dias anteriores e vo