Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
terça, 25 de agosto
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MFII11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição mensal cai para R$ 0,30 por cota em julho, agosto e setembro, ante R$ 0,91 pagos no segundo trimestreNo mês de julho de 2026, o MFII11 anunciou distribuição de R$ 0,30 por cota para julho, agosto e setembro, valor inferior aos R$ 0,91 mensais pagos no segundo trimestre. A redução decorre do resultado apurado no trimestre encerrado em junho, que ficou abaixo das projeções anteriores. O relatório trimestral do segundo trimestre detalha as revisões nas expectativas de geração de caixa. As projeções
segunda, 24 de agosto
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ETHY11 · Informe diário · 24/08/2026
Cota subiu de R$ 49,61 para R$ 60,39 entre 3 e 24 de agosto, com captação de R$ 1.042.717,59 no dia 18O documento traz os informes diários do fundo ETHY11 entre os dias 3 e 24 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota subiu de 49,61 reais para 60,39 reais, enquanto o patrimônio líquido aumentou de 40,9 milhões para 51,0 milhões de reais e o total da carteira passou de 42,07 milhões para 52,25 milhões de reais. Não foram registrados resgates no período analisado, mas houve uma captação de
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SNCI11 · Relatório gerencial em inglês · Julho de 2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota em julho, dentro da guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026No SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota em julho, dentro da guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026. O dividend yield anualizado ficou em 14,06% com base no preço de mercado de R$ 85,35 por cota, enquanto o valor patrimonial líquido por cota alcançou R$ 94,27, gerando um P/NAV de 0,91. A alavancagem líquida terminou negativa em -6,25% do patrimônio, com o fundo atuando como c
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RZAT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de julho cai para R$ 1,05 por cota, ante R$ 1,70 em junho, após três meses de ganhos não recorrentesNo relatório de gestão de julho de 2026 do RZAT11, a distribuição de rendimentos referente ao mês foi de R$ 1,05 por cota, valor inferior aos R$ 1,70 por cota distribuídos no mês anterior conforme o relatório de junho. Essa redução ocorre após três meses consecutivos de distribuições elevadas provenientes de ganhos não recorrentes das operações de Aliança Agrícola e Rede Monte Carlo. As sobras ac
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ALZC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 177,1 milhões em junho para R$ 222,8 milhões em julho de 2026, com 11.084 cotistasNo fundo ALZC11 o patrimônio líquido avançou de R$ 177,1 milhões em junho para R$ 222,8 milhões em julho de 2026, com a quantidade de cotas subindo de 19,5 milhões para 24,4 milhões e o número de cotistas de 10.966 para 11.084. A cota patrimonial passou de R$ 9,08 para R$ 9,14 no mesmo período. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,10 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 distribuídos em junh
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SNCI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota em julho e guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10 mantido para o terceiro trimestreNo mês de julho de 2026 o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota mantendo o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre enquanto o DY anualizado subiu para 14,06% ante 13,95% em junho. O patrimônio líquido recuou para R$ 395,91 milhões de R$ 405,43 milhões e a cota de mercado fechou em R$ 85,35 contra R$ 86,00 elevando o P/VP de 0,89 para 0,91. O número de ativos na carteira passou de 4
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MCCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78 em agosto de 2026, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 93,81 em julhoNo mês de agosto de 2026 o MCCI11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 1.591.037.454,55 e R$ 93,81 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 125.229 para 125.262. A cota a mercado fechou em R$ 94,80, contra R$ 94,41 no relatório de julho. O dividend yield anualizado ficou em 13,4%, similar aos 13,5% do mês passado. O fundo re
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DEVA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição cai para R$ 0,30 por cota em julho, totalizando R$ 4,21 milhões, ante R$ 0,34 e R$ 4,77 milhões em junhoNo relatório de julho de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos recuou para R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, contra R$ 0,34 por cota e R$ 4,77 milhões em junho. O dividend yield mensal caiu de 1,92% para 1,60%, enquanto o yield dos últimos 12 meses passou de 22,65% para 21,18%. A remuneração equivalente ao CDI também reduziu, de 171,03% para 130,87%. A cota de mercado subiu
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JSRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Em julho de 2026, concluída a aquisição dos Edifícios WT Nações Unidas I e II, com cerca de 38 mil m² de ABLNo mês de julho de 2026, o JSRE11 concluiu a aquisição dos Edifícios WT Nações Unidas I e II por meio da participação nas cotas subordinadas do JSRI, adicionando cerca de 38 mil m² de ABL ao portfólio consolidado. Essa movimentação já gerou a primeira expansão de inquilino, com a JCDecaux ocupando metade do 10º andar a R$ 160/m², valor superior à média anterior de R$ 84/m² no ativo. No Edifício T
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DEVA11 · Assembleia (AGO) · 23/09/2026
Consulta formal para aprovar contas de 2022 e 2025; prazo de resposta até 23 de setembro de 2026O documento é uma comunicação enviada pela administradora Vórtx aos cotistas do DEVA11, informando sobre a realização de uma assembleia geral por meio de consulta formal não presencial. A proposta tem como objetivo principal submeter à deliberação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2025, am
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DEVA11 · Assembleia (AGO) · 23/09/2026
Aprovação das demonstrações de 31 de dezembro de 2022 e 2025; votos até 23 de setembro de 2026 às 23h59O documento é uma consulta formal enviada pela administradora Vórtx aos cotistas do fundo DEVA11, com o objetivo de deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2025, ambas já auditadas e disponíveis para consulta nos sites da administradora. A consulta destaca a necessidade de o
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TRBL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição cai para R$ 0,44 por cota em julho, ante R$ 2,68 em junho, após fim de receitas não recorrentesNo relatório de julho de 2026 do TRBL11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,44 por cota, ante R$ 2,68 no mês anterior, movimento esperado após o fim das receitas não recorrentes da venda de ativos. O resultado líquido do mês foi de R$ 3,8 milhões, ou R$ 0,49 por cota, com receitas de locação em R$ 4,6 milhões. O patrimônio líquido recuou para R$ 593,6 milhões, contra R$ 615,6 milhões no
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XPCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Patrimônio líquido de R$ 444.875.554,22 em julho, praticamente estável frente a junho; cota a R$ 9,77No relatório de julho de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido ficou em R$ 444.875.554,22, praticamente estável em relação aos R$ 444.805.762,44 de junho. A quantidade de cotas permaneceu em 45.523.076 e o valor patrimonial da cota em R$ 9,77. A alocação mudou de 63,1% em CRA, 24,2% em cotas de FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro e 11,0% em caixa para 62,1% em CRA, 27,4% em FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro
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SNAG11 · Comunicado ao mercado · 21/08/2026
Recompra de até 10% das cotas emitidas, com início previsto para 3 de setembro de 2026 e prazo de até 12 mesesO SNAG11 divulgou um comunicado ao mercado informando a intenção de realizar um programa de recompra de suas próprias cotas para posterior cancelamento. A iniciativa será conduzida pela administradora QI Corretora e pela gestora Suno Asset, com início previsto para 3 de setembro de 2026 e prazo de até 12 meses, podendo encerrar antes. A quantidade máxima de cotas a serem adquiridas corresponde a 1
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VCJR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Rentabilidade de -4,5% em julho, ante -1,6% em junho, enquanto o IFIX variou -0,3% no mêsNo mês de julho de 2026, o VCJR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.360,4 milhões, ligeiramente acima dos R$ 1.358,4 milhões de junho, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.055,1 milhões ante R$ 1.122,7 milhões, resultando em P/VP de 0,78x contra 0,83x no mês anterior. A alocação da carteira subiu para 95,0% do PL, com 93,7% em CRI e 1,3% em FII, comparado a 92,4% em junho, quando a exposi
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