Documentos publicados pelos fundos

RBHY11

PQDP11

KIVO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KIVO11 distribuiu R$ 0,85 por cota, valor superior aos R$ 0,80 distribuídos no mês anterior. O dividend yield mensal sobre o preço de fechamento ficou em 1,42% e o anualizado alcançou 16,98% a.a., contra 15,71% a.a. registrados em maio. O gestor informou a alocação de parte do caixa em dois novos CRIs: o City Corporate, indexado a CDI + 3,5%, e o Urba, indexado a IPCA +

MFII11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório trimestral de 2T2026 do MFII11, a gestora informou a distribuição de R$ 0,30 por cota nos meses de julho, agosto e setembro, totalizando R$ 0,90 no trimestre. Esse valor representa redução em relação aos R$ 0,91 mensais divulgados no trimestre anterior para abril, maio e junho. O patrimônio líquido subiu para R$ 665,38 milhões, com valor patrimonial por cota em R$ 97,85, ante R$ 646,5

AGRX11

GCRI11

GRWA11

HGAG11

CPLG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026, o HCTR11 distribuiu R$ 0,26 por cota, com dividend yield mensal de 1,55% e anualizado de 20,24% sobre a cota a mercado de R$ 16,80. No mês anterior, a distribuição foi a mesma, mas o yield mensal ficou em 1,39% com cota de R$ 18,67. O patrimônio líquido do fundo recuou para R$ 2.216.689.881, contra R$ 2.222.676.492 em abril, e o número de cotistas diminuiu de 125.959 para 123.678

OIAG11

VSLH11

XPCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do XPCI11, a gestora destacou a aquisição de R$ 15 milhões do CRI TRX Mateus III a taxa de CDI + 1,25% a.a., elevando o número de CRIs na carteira de 46 para 47. O volume investido na estratégia caiu para R$ 725 milhões, enquanto a liquidez subiu para R$ 41,79 milhões, ante R$ 37 milhões no mês anterior. A cota patrimonial foi para R$ 87,11 e a de mercado para R$ 84

HABT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,97 por cota, acima dos R$ 0,95 do mês anterior, com yield mensal de 1,33% e anualizado com gross-up de 20,56%. Nos últimos 12 meses, o valor distribuído totalizou R$ 11,62 por cota, inferior aos R$ 11,80 informados no relatório de maio. O patrimônio líquido recuou para R$ 766,77 milhões, a cota pelo PL ficou em R$

XPCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,8 milhões, ligeiramente acima dos R$ 444,3 milhões de maio, com a cota patrimonial em R$ 9,77 contra R$ 9,76 no mês anterior. A alocação apresentou CRA em 63,1% dos ativos, FIDC em 24,2%, CRI em 1,6% e caixa em 11,0%, contra 66,7%, 24,4%, 1,8% e 7,1% em maio, respectivamente, com o aumento do caixa explicado por operaçõe

TJKB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o TJKB11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 2,90 por cota, o mesmo valor registrado em maio e ao longo do primeiro semestre. Essa remuneração representou 110% do CDI líquido pelo valor patrimonial da cota e 122% pelo valor de mercado. O patrimônio líquido caiu para R$ 592,2 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 277,44 e valor de mercado em R$ 249,84. As disp

BBGO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o BBGO11 reduziu a distribuição de rendimentos para R$ 0,80 por cota, ante R$ 0,85 em maio, com o dividend yield passando de 1,19% para 1,16%. O gestor justificou a decisão pela necessidade de manter postura prudente diante de um mercado de crédito mais seletivo e volátil, priorizando a preservação da qualidade do portfólio e a previsibilidade dos fluxos de caixa. A liqui

MCRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de junho de 2026, o MCRE11 realizou uma integralização adicional de R$ 2,0 milhões no CRI MSB Axis, a taxa de IPCA + 11,00%. A distribuição referenciada junho foi mantida em R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 15,5% sobre o preço de fechamento de R$ 9,12. Em comparação com o relatório anterior, que indicava guidance entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota para o primeiro semestre, a

CPTS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,51 e cota patrimonial em R$ 8,65, com valor de mercado total de R$ 2,73 bilhões e patrimonial de R$ 3,14 bilhões, comparado a R$ 7,64 e R$ 8,79 no mês anterior, quando o valor de mercado era de R$ 2,78 bilhões e o patrimonial de R$ 3,20 bilhões. O número de cotistas subiu para 392.504, contra 381.877 em maio. A carteira de CRIs r

CCME11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do CCME11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,094 por cota, superior aos R$ 0,086 distribuídos no mês anterior. O resultado gerencial de junho foi de R$ 5,8 milhões, ou R$ 0,086 por cota, com reserva acumulada não distribuída agora em R$ 7,1 milhões. A alocação em CRIs subiu para 44% do patrimônio líquido, totalizando R$ 314 milhões em 17 ativos. Foram integra

RZAT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do RZAT11 mostra a aquisição de um nono imóvel, da Visolux em Maringá-PR, comprado por R$ 20 milhões com valor de mercado de R$ 27,8 milhões e taxa de IPCA + 13,62%. Com isso, o portfólio passou de 8 para 9 imóveis, o valor de aquisição total subiu para R$ 375 milhões e o valor de mercado dos ativos atingiu R$ 975 milhões, mantendo o desconto médio de 62%. A taxa contr

RZZR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do RZZR11 indicou um patrimônio líquido de R$ 1.026.792.113,20, acima dos R$ 984.983.121,02 do mês anterior. O valor patrimonial por cota passou de R$ 176,3 para R$ 183,62 no mesmo período. A quantidade de cotas aumentou de 5.582.718 para 5.591.861, enquanto o número de cotistas subiu de 557 para 567. O volume negociado em junho chegou a R$ 2.940 mm, bem sup

RZZR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do RZZR11 apresenta patrimônio líquido de R$ 984.983.121,02, acima dos R$ 983.995.299,24 registrados no mês anterior. O número de cotistas subiu para 557 e as cotas aptas aumentaram para 5.587.290, em comparação com 553 cotistas e 5.563.126 cotas aptas do relatório de abril. As receitas operacionais no semestre alcançaram R$ 42.717.253, superiores às R$ 41.75

SNCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota em junho, mantendo o mesmo valor do mês anterior e com guidance inalterado entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026. O dy anualizado subiu para 13,95% contra 13,50% de maio, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 88,92 para R$ 86,00, levando o p/vp de 0,92 para 0,89. O patrimônio líquido recuou de R$ 407,11 milhões para R$ 405,43 milhões e o núm

DCRA11

RBRD11

SNAG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido chegou a R$ 911 milhões, contra R$ 907 milhões em maio. O dividend yield anualizado subiu de 14,6% para 15,3%, com a distribuição mantida em R$ 0,12 por cota. O número de cotistas avançou de 132.188 para 136.743. A cota de mercado recuou de R$ 10,48 para R$ 10,05, alterando o P/VP de 1,03 para 0,99. O caixa aumentou para R$ 65,98 milhõe

FIIB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do FIIB11, o rendimento por cota caiu para R$ 1,94, contra R$ 3,00 no mês anterior. Essa redução decorre diretamente da inadimplência de uma locatária, que não pagou 55% do aluguel de junho nem os encargos de condomínio, IPTU e taxa de lixo. O impacto total no caixa foi de R$ 1,21 por cota, conforme detalhado no fato relevante divulgado em 30 de junho. Apó

EXES11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 137,2 milhões, uma redução em relação aos R$ 138,1 milhões de maio. A alocação se manteve próxima, com ativos alvo representando 76,60% do portfólio contra 77,47% no mês anterior, enquanto a participação em FIAGRO subiu para 21,81% e a de renda fixa para 1,58%. O fundo completou 100% de alocação no mês, sem novos investimentos,

SNME11

JCCJ11

MCCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de julho de 2026 do MCCI11, referente ao mês de junho, o fundo realizou aquisições adicionais em dois CRIs já existentes na carteira, totalizando aproximadamente R$ 100 milhões a uma taxa média de IPCA + 9,00%. Especificamente, foram R$ 68,4 milhões no CRI Pirelli, com garantia de alienação fiduciária de centro de distribuição logístico em Campinas/SP, contrato BTS de 15 anos, fundo d

SNFZ11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do SNFZ11, a distribuição mensal permaneceu em R$ 0,10 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 13,65% ante 13,03% de maio. O patrimônio líquido recuou levemente para R$ 120,08 milhões, frente a R$ 120,40 milhões no mês anterior, e a cota de mercado caiu de R$ 9,75 para R$ 9,33, fazendo o P/VP diminuir de 0,98 para 0,94. O número de cotistas atin

GLOG11

RZAG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do RZAG11 registrou distribuição de R$ 0,120 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,39% e de 18,05% nos últimos 12 meses. No mês anterior, o yield de 12 meses era de 17,27%. O patrimônio líquido subiu para R$ 679,95 milhões, contra R$ 663,77 milhões em maio, com a cota patrimonial passando de R$ 9,73 para R$ 9,99 e o número de cotistas aumentando de 89.255

FATN11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O FATN11 apresentou em junho de 2026 patrimônio líquido de R$ 664,8 milhões, superior aos R$ 655 milhões de maio, com valor patrimonial da cota em R$ 97,15 contra R$ 96,92 no mês anterior. A quantidade de cotas subiu para 6.849.905, ante 6.765.029, refletindo o encerramento do direito de preferência da emissão relatado no mês. O rendimento por cota permaneceu em R$ 0,80, igual ao distribuído em ma

RNGO11

ALZC11

LASC11

VRTM11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VRTM11, o fundo realizou novas aquisições de unidades imobiliárias na planta, com 33 unidades no empreendimento Impper Legacy em São Paulo comprometendo R$ 14,9 milhões e 3 unidades no Habitat Casa Laguna em Goiás por R$ 2,1 milhões. Houve também a conclusão da recompra das últimas unidades do AGER Stillo Barra, operação que gerou TIR de 1,35% ao mês ou 17,51% ao a

VRTA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o VRTA11 realizou aquisições de R$ 8,4 milhões no CRI Summus a IPCA + 11,50%, R$ 5,4 milhões no CRI Evoke 2ª série a CDI + 4,50% e R$ 2,0 milhões no CRI THCM 2ª série a IPCA + 12,00%. Em comparação com maio, quando foram comprados R$ 1,8 milhão no Summus e R$ 1,8 milhão no Evoke, o volume de novas alocações cresceu. Também foi vendido o CRI Epitácio por aproximadamente R$ 52 milhõe

BTRA11

SPXS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o SPXS11 distribuiu R$ 0,098 por cota, ligeiramente acima dos R$ 0,097 pagos em maio. O dividend yield anualizado de mercado subiu para 14,4% a.a., contra 14,8% no mês anterior. O número de cotistas recuou de 20.331 para 20.264, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 190,1 milhões para R$ 189,3 milhões. A cota patrimonial declinou de R$ 9,42 para R$ 9,38 e a cota de mer

KOPA11

AFHI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do AFHI11 registra a conclusão da 8ª emissão de cotas, com captação total de R$ 47,70 milhões, sendo R$ 10,80 milhões no direito de preferência e R$ 36,90 milhões em sobras e montante adicional, resultando na emissão de 499.621 novas cotas. O patrimônio líquido do fundo subiu para R$ 500,75 milhões, contra R$ 456,55 milhões em maio de 2026. O número de cotistas avançou

XPSF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o XPSF11 apresentou estabilidade na distribuição de rendimentos, mantendo R$ 0,07 por cota, o mesmo valor de maio. O yield anualizado subiu de 15,97% para 16,67%, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 341,0 milhões para R$ 331,1 milhões. A cota de mercado fechou em R$ 6,37, abaixo dos R$ 6,56 do mês anterior, e o P/VP passou de 0,83 para 0,82. O gestor realizou vendas de 25 m

SNEL11 · Relatório anual · 31/12/2025

O relatório anual de 2025 do SNEL11 apresenta um fundo focado em usinas solares fotovoltaicas de geração distribuída, com contratos de locação de longo prazo que buscam previsibilidade na receita. Durante o ano, o patrimônio líquido avançou de R$ 185,6 milhões para R$ 909,4 milhões, após a conclusão da terceira e quarta emissões de cotas, que captaram mais de R$ 788 milhões. O número de cotistas d

MANA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do MANA11 mostra a distribuição de R$ 0,125 por cota, o maior valor mensal da história do fundo e acima do guidance anterior de R$ 0,10 a R$ 0,12, gerando dividend yield anualizado de 17,3% a.a. sobre a cota de mercado. No mês anterior, em maio, o dividendo foi de R$ 0,12 por cota, com yield de 16,7% a.a. O patrimônio líquido caiu para R$ 348,30 milhões em junho, ante

FCFL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do FCFL11, o destaque principal em relação ao mês anterior foi a inclusão do ajuste no contrato de estacionamento com a Estapar. O valor mínimo foi definido em R$ 65.213,29 a partir de abril de 2027, após aprovação em assembleia, mantendo os percentuais sobre faturamento. O número de cotistas caiu de 2.874 para 2.847. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 43

GARE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do GARE11, o fundo distribuiu R$ 0,083 por cota, mantendo o guidance para os próximos 12 meses entre R$ 0,083 e R$ 0,090, o mesmo patamar do mês anterior. O número de cotistas aumentou de 522 mil para 535 mil, e a liquidez diária subiu de R$ 11,82 milhões para R$ 12,26 milhões. O patrimônio líquido recuou levemente de R$ 2,68 bilhões para R$ 2,66 bilhões, o