Documentos publicados pelos fundos

RBHG11

NUIF11

BODB11 · Distribuição de rendimentos · 24/07/2026

O documento divulgado é um comunicado ao mercado da administradora e da gestora do fundo BODB11, no qual elas informam os cotistas sobre a realização de uma distribuição de rendimentos. O pagamento seguirá as regras do regulamento do fundo e será feito com base na posição dos investidores no fechamento do mercado em 31 de julho de 2026. A distribuição ocorrerá em 7 de agosto de 2026, no valor de

BNFS11

AIEC11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 30/07/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo ao longo do mês de julho de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas em cada dia. O documento é emitido pela gestora e mostra a evolução diária desses indicadores sem que haja movimentações de entrada ou saída de recursos na maior parte do período. O valor da cota do ETH

PIPE11

GRUL11 · Fato relevante · 30/07/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora e gestora do fundo GRUL11, informando que o fundo celebrou em 22 de outubro de 2024 uma proposta para prestação de serviços de formador de mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Essa contratação foi feita conforme as regras do regulamento do fundo e as normas da CVM, com o objetivo de atuar no

GCRI11

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Junho de 2026

O relatório mensal de junho de 2026 do TEPP11 apresenta um fundo focado em imóveis corporativos de São Paulo com potencial de valorização por meio de reformas e reposicionamento. O patrimônio líquido ficou em 471,8 milhões de reais, com capitalização de mercado de 400,9 milhões de reais, valor patrimonial por cota de 9,51 reais e preço de mercado em 8,08 reais. O dividend yield mensal alcançou 1,6

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Maio de 2026

O fundo TEPP11 é um FII focado em ativos de escritório localizados em submercados prime de São Paulo, contando atualmente com seis edifícios, área locável total de 52.514 m², vacância física de 5,69% e WAULT de 5 anos. Em maio de 2026, o fundo apresentou valor patrimonial líquido de R$ 478,4 milhões, cotação de R$ 8,68 por cota e distribuiu dividendos de R$ 0,131 por cota, equivalente a um yield m

MXRF11

GSFI11

GRWA11

GSFI11

AFHF11

COIN11

CASA11

SPYI11

QQQI11

IWMI11

HGAG11

CPLG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026, o HCTR11 distribuiu R$ 0,26 por cota, com dividend yield mensal de 1,55% e anualizado de 20,24% sobre a cota a mercado de R$ 16,80. No mês anterior, a distribuição foi a mesma, mas o yield mensal ficou em 1,39% com cota de R$ 18,67. O patrimônio líquido do fundo recuou para R$ 2.216.689.881, contra R$ 2.222.676.492 em abril, e o número de cotistas diminuiu de 125.959 para 123.678

HGLG11 · Fato relevante · 30/07/2026

O HGLG11 concluiu a venda de dois imóveis em Itapevi, São Paulo, sendo um ativo logístico monousuário locado para uma empresa de varejo e um lote de terreno adjacente. Os imóveis foram adquiridos em agosto de 2023 por um investimento total de R$ 75,3 milhões e foram vendidos por R$ 119,8 milhões, valor que representa R$ 3.494,43 por metro quadrado. Do montante da venda, o fundo recebeu imediatamen

OIAG11

VSLH11

PRIF11

GGRC11

CDII11 · Rendimentos · 30/07/2026

O comunicado ao mercado da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora, e da Sparta Administradora de Recursos Ltda., como gestora do fundo CDII11, informa sobre a distribuição de resultados aos cotistas. Essa distribuição ocorrerá no dia 14 de agosto de 2026 e será calculada com base no valor de fechamento da cota registrado em 31 de julho de 2026, seguindo o artigo 28 do regu

JURO11 · Distribuição de rendimentos · 30/07/2026

A gestora Sparta Administradora de Recursos e a administradora BTG Pactual Serviços Financeiros divulgaram um comunicado sobre a classe única do fundo JURO11. O documento informa que será feita uma distribuição de resultados aos cotistas no dia 14 de agosto de 2026, no valor de R$ 0,75 por cota, calculado com base no fechamento de mercado do dia 31 de julho de 2026. O montante total a ser distribu

COPN11

DIVS11

XPCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do XPCI11, a gestora destacou a aquisição de R$ 15 milhões do CRI TRX Mateus III a taxa de CDI + 1,25% a.a., elevando o número de CRIs na carteira de 46 para 47. O volume investido na estratégia caiu para R$ 725 milhões, enquanto a liquidez subiu para R$ 41,79 milhões, ante R$ 37 milhões no mês anterior. A cota patrimonial foi para R$ 87,11 e a de mercado para R$ 84

HABT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,97 por cota, acima dos R$ 0,95 do mês anterior, com yield mensal de 1,33% e anualizado com gross-up de 20,56%. Nos últimos 12 meses, o valor distribuído totalizou R$ 11,62 por cota, inferior aos R$ 11,80 informados no relatório de maio. O patrimônio líquido recuou para R$ 766,77 milhões, a cota pelo PL ficou em R$

BDIF11

BDIF11

XPCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 444,8 milhões, ligeiramente acima dos R$ 444,3 milhões de maio, com a cota patrimonial em R$ 9,77 contra R$ 9,76 no mês anterior. A alocação apresentou CRA em 63,1% dos ativos, FIDC em 24,2%, CRI em 1,6% e caixa em 11,0%, contra 66,7%, 24,4%, 1,8% e 7,1% em maio, respectivamente, com o aumento do caixa explicado por operaçõe

IRIF11

IRIF11

INFB11

INFB11

TJKB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o TJKB11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 2,90 por cota, o mesmo valor registrado em maio e ao longo do primeiro semestre. Essa remuneração representou 110% do CDI líquido pelo valor patrimonial da cota e 122% pelo valor de mercado. O patrimônio líquido caiu para R$ 592,2 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 277,44 e valor de mercado em R$ 249,84. As disp

BBGO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o BBGO11 reduziu a distribuição de rendimentos para R$ 0,80 por cota, ante R$ 0,85 em maio, com o dividend yield passando de 1,19% para 1,16%. O gestor justificou a decisão pela necessidade de manter postura prudente diante de um mercado de crédito mais seletivo e volátil, priorizando a preservação da qualidade do portfólio e a previsibilidade dos fluxos de caixa. A liqui

PMLL11 · Fato relevante · 29/07/2026

O PMLL11 concluiu a alienação de sua participação de 40% no Shopping Park Sul, em Volta Redonda-RJ, por R$ 160,8 milhões. A contrapartida incluiu o recebimento de uma fatia adicional de 8,56% no Shopping Taboão, elevando a participação do fundo nesse ativo para 16,56%, além de R$ 73,7 milhões em dinheiro pago de forma parcelada e a assunção de R$ 3 milhões em passivos pelo comprador. O valor obtid

AURO11

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