Documentos publicados pelos fundos

HGPO11 · Comunicado ao mercado · 26/05/2026

O administrador do HGPO11, Banco Genial S.A., divulgou um comunicado ao mercado anunciando a alteração no regulamento do fundo para incluir a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços. Essa modificação foi aprovada por instrumento particular do administrador e tem como base as orientações da Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, determinando que essas informações fiquem disp

HGPO11 · Regulamento · 22/05/2026

O regulamento do HGPO11, divulgado em 22 de maio de 2026, define as regras de operação do Patria Prime Offices, um fundo de investimento imobiliário constituído como condomínio fechado de responsabilidade limitada dos cotistas. Ele tem prazo de duração indeterminado, é formado por uma única classe de cotas escriturais e nominativas, e é destinado a investidores em geral. O fundo é administrado pel

HGPO11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 22/05/2026

O documento é um instrumento particular assinado pelo Banco Genial S.A., administrador do HGPO11, em 22 de maio de 2026, que altera o regulamento do fundo em resposta a uma orientação da CVM sobre transparência de taxas. A principal mudança é a inclusão de que as informações sobre a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do HGPO11 passarão a ser disponibilizadas na Plataforma de T

HGLG11 · Comunicado ao mercado · 22/05/2026

O administrador do HGLG11 divulgou um comunicado ao mercado informando que aprovou uma alteração no regulamento do fundo, em linha com as orientações da CVM. A mudança determina que a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do fundo passe a ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, por meio do endereço eletrônico indicado no documento. A medida foi adot

HGLG11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 22/05/2026

O documento trata de uma alteração no regulamento do fundo HGLG11, promovida pelo administrador Banco Genial S.A. em 22 de maio de 2026. A mudança principal consiste em incluir a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo na Plataforma de Transparência de Taxas, acessível no endereço da ANBIMA. Essa decisão atende a orientações da CVM e resulta na emissã

HGRE11 · Comunicado ao mercado · 22/05/2026

O comunicado ao mercado do HGRE11 foi emitido pelo seu administrador, o Banco Genial, e informa sobre a aprovação de uma alteração no regulamento do fundo. A mudança foi feita para atender a uma orientação da CVM e consiste em incluir a disponibilização da segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do fundo na Plataforma de Transparência de Taxas da Anbima, no endereço indicado. Essa

HGRE11 · Regulamento · 22/05/2026

O regulamento do HGRE11 define as regras de funcionamento do fundo, com administração do Banco Genial S.A. e gestão da Patria Investimentos. O fundo é um condomínio fechado de responsabilidade limitada dos cotistas, com prazo de duração indeterminado e objeto focado na aquisição de empreendimentos imobiliários, principalmente lajes corporativas e imóveis comerciais prontos, para exploração via loc

HGRE11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 22/05/2026

O documento divulga uma alteração no regulamento do HGRE11 promovida pelo Banco Genial, seu administrador. A mudança determina que a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do fundo passará a ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, no endereço indicado no texto. A decisão atende a uma orientação conjunta da CVM e foi formalizada em instrumento particu

BTLG11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O BTLG11 obteve receita de aluguéis de R$ 104 milhões no trimestre. O resultado financeiro líquido foi de R$ 120 milhões, com rendimentos declarados no mesmo valor e pagamento de R$ 101 milhões durante o período. O portfólio é composto por diversos imóveis logísticos, com vacância geral baixa. No entanto, os imóveis Regis, Cabreuva e Barueri apresentam vacância superior a 30%. Não ocorreram aq

PIPE11

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ETHY11 · Regulamento · 26/05/2026

O ETHY11 é um fundo de índice constituído como condomínio aberto de responsabilidade limitada, com prazo indeterminado, administrado pela Hedge Investments e gerido pela Buena Vista. Seu objetivo é acompanhar o desempenho do índice DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income, que replica uma carteira de ETFs listados no exterior com exposição ao Ether, somada a uma estratégia de venda coberta de opções

ETHY11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento divulga uma alteração ao regulamento do fundo ETHY11 por meio de um instrumento particular assinado pela administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A mudança foi realizada para atender às normas da Resolução CVM 175 e às regras da ANBIMA, sem necessidade de aprovação em assembleia, com foco na atualização das informações sobre a Taxa Global do

GDIV11

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VGIP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIP11 encerrou abril de 2026 com 96,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.032,6 milhões distribuídos em 50 operações, ante 95,8% e R$1.020,9 milhões em março. O caixa líquido caiu de 4,24% para 3,21% do patrimônio. No mês, o fundo aplicou R$13,7 milhões em duas operações já existentes na carteira, os CRIs Mabu 240S e Projetos Residenciais SP 1S. Recebeu amortizações de R$5,

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BRCO11 · Fato relevante · 26/05/2026

O BRCO11 celebrou um contrato de locação com a Expresso 3300 Transporte Logística e Armazeagem Ltda para o Imóvel Bresco Embu, ocupando 7.629 m² de galpão e 14.084 m² de pátio operacional, o que representa 100% da área do imóvel. O acordo tem vigência de três anos a contar da data do comunicado e inclui períodos de carência de quatro meses para o galpão e seis meses para o pátio. Em caso de rescis

HSML11 · Fato relevante · 26/05/2026

O HSML11 concluiu a operação de desinvestimento parcial de 49% do Shopping Pátio Maceió por meio da venda direta de 19% da fração ideal do ativo e da exclusão da opção de compra sobre os 30% restantes. Foram recebidos R$ 131,9 milhões nesta data, com ganho de capital de R$ 62,5 milhões, ou R$ 2,93 por cota, e está prevista a entrada de mais R$ 105,5 milhões em julho de 2026, totalizando ganho de c

MXRF11 · Assembleia (AGE) · 22/06/2026

O documento é uma carta consulta enviada pela administradora BTG Pactual aos cotistas do MXRF11, convocando uma assembleia extraordinária para votar a aprovação da 12ª emissão de cotas do fundo. A proposta prevê a emissão de novas cotas no valor inicial de um bilhão de reais, que poderá ser realizada em até 12 meses após a aprovação. A emissão segue as regras do regulamento do MXRF11 e visa capta

MXRF11 · Assembleia (AGE) · 22/06/2026

O documento consiste em uma consulta formal enviada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do MXRF11, para que os cotistas deliberem sobre a realização da 12ª emissão de cotas do fundo. Essa emissão, no valor inicial de um bilhão de reais, deverá ocorrer em até 12 meses após a aprovação, pelo rito de registro automá

CDII11 · Carta aos cotista · 26/05/2026

O documento é uma carta aos cotistas enviada pela Sparta Administradora de Recursos, na condição de gestora do fundo CDII11. Nela, a empresa convida os investidores do fundo e o mercado em geral a acompanharem uma transmissão ao vivo sobre fundos de infraestrutura, com foco em ativos de renda fixa de crédito privado e com incentivos. A live será realizada no dia 26 de maio de 2026, às 19 horas, e

JURO11 · Carta aos cotistas · 26/05/2026

A Sparta Administradora de Recursos enviou uma carta aos cotistas do fundo JURO11 para convidá-los a acompanhar uma live sobre fundos de infraestrutura incentivados. O documento identifica o fundo como Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado, com o CNPJ 42.730.834/0001-00 e o código de negociação JURO11 na B3.

COPN11

BINC11 · Relatório mensal abril · 26/05/2026

O BINC11 é um fundo de investimento de infraestrutura que aplica recursos em títulos privados incentivados com foco em setores como rodovias, agronegócio, saneamento e energia, buscando um retorno entre CDI mais 0,5% e 1,0% ao ano, embora essa meta não seja garantia. Em abril de 2026, o fundo apresentou patrimônio líquido de R$ 488 milhões, com 6.786 cotistas, cota patrimonial em R$ 102,83 e cota

INRD11

INLG11

AAZQ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o AAZQ11 distribuiu R$ 0,1050 por cota, mantendo o patamar recente de rendimentos que variou entre R$ 0,1050 e R$ 0,1100 nos últimos meses. O dividend yield mensal chegou a 1,24% e o anualizado a 16,86%, equivalente a 115% do CDI, enquanto o carrego líquido da carteira foi de CDI + 2,60%. A receita do fundo caiu para R$ 1.689.831 em abril, ante R$ 2.974.089 em março, e o

SNFZ11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 14/11/2025

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo SNFZ11, administrado pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Ele trata da oferta secundária da segunda emissão, com rito automático, permitindo a revenda de cotas no mercado a partir de agosto de 2024, com encerramento previsto para novembro de 2025. Foram integralizadas 5.889.907 cotas no total, sendo 5.88

DIVS11 · Carta aos cotistas · 25/05/2026

A Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo DIVS11, divulgou uma carta aos cotistas convidando os investidores e o mercado em geral para acompanhar uma transmissão ao vivo sobre fundos de investimento em infraestrutura. O evento é uma live intitulada FI Infra com Caio Palma, que inclui a participação dos fundos DIVS11, CDII11 e JURO11, e está programada para o dia 26 de maio de 2026,

CNES11

ETHY11 · Informe diário · 25/05/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, referente ao período entre os dias 4 e 25 de maio de 2026. Ele traz os valores diários da cota, que começaram em R$ 65,78 no dia 4 e terminaram em torno de R$ 57,70 no dia 25, registrando uma queda gradual ao longo do mês. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,5 milhões e R$ 40,4 milhões, enquanto o total da carteira acompanhou essas oscilações. N

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RBHG11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento apresentado é o termo de apuração de uma consulta formal realizada com os cotistas do RBHG11 para aprovar as demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A consulta foi convocada pelo administrador BRL Trust e finalizada em 25 de maio de 2026, conforme regras da CVM, com os votos sendo apurados em junho do mesmo ano. A participação na

AIEC11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento divulgado corresponde ao termo de apuração de uma consulta formal feita aos cotistas do AIEC11, fundo administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Essa consulta foi realizada para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do fundo e do relatório do auditor independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A consul

SNME11

RZAT11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o RZAT11 concluiu a venda do imóvel da Aliança Agrícola em Porto dos Gaúchos-MT por R$ 53 milhões, gerando ganho líquido de R$ 8,75 milhões ou R$ 2,06 por cota, e a recompra antecipada do imóvel da Rede Monte Carlo em Rio Claro-SP por R$ 16,5 milhões, gerando ganho de R$ 1,5 milhão ou R$ 0,34 por cota. Essas duas operações reduziram o número de imóveis da carteira de 10 pa

FGAA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do FGAA11, a distribuição foi de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,46, abaixo dos R$ 0,115 de março. A gestora atribuiu a redução ao efeito da queda da Selic sobre a carteira majoritariamente atrelada ao CDI, sem ligação com inadimplência. As reservas de lucros subiram de R$ 0,118 para R$ 0,122 por cota, mantendo a faixa de guidanc

MCRE11

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