Documentos publicados pelos fundos

LSAG11

AGRX11

RZAG11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 678,8 milhões, administrado pelo Banco Genial S.A. e enviado à CVM em 11 de maio de 2026. A composição é majoritariamente de títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por empresas como Gaps Agronegócios, Virgo Companhia de Securitização, Emilio David Celini, Uniggel Sementes, Osc

FIIP11

RBRX11 · Comunicado ao mercado · 06/05/2026

A administradora do fundo RBRX11, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, comunicou aos cotistas, em 6 de maio de 2026, a aprovação das contas anuais referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Essa aprovação ocorreu durante a assembleia geral de cotistas realizada em 4 de maio de 2026. A administradora, sediada no Rio de Janeiro e credenciada pela CVM, colocou-se à disposiç

RBRX11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A assembleia geral de cotistas do fundo RBRX11, cujo nome completo é RBR Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ 41.088.458/0001-21, foi realizada por meio de manifestações de voto enviadas pelos cotistas em 4 de maio de 2026. A mesa foi composta pela presidente Carolina Cury e pelo secretário Vinicius Rocha, com as votações depositadas na sede do administrador, co

GZIT11 · Comunicado ao mercado · 06/05/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do fundo GZIT11, enviou uma comunicação aos cotistas em 6 de maio de 2026, com sede no Rio de Janeiro. O documento informa que, na assembleia geral de cotistas realizada em 4 de maio de 2026, foram aprovadas as contas anuais do GZIT11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A administradora se coloca à disposição p

GZIT11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Ata da Assembleia Geral de Cotistas do fundo GZIT11, Gazit Malls Fundo de Investimento Imobiliário, foi realizada por meio de manifestações de voto enviadas pelos cotistas em 4 de maio de 2026. A mesa foi composta pela presidente Carolina Cury e pelo secretário Vinicius Rocha, com a reunião conduzida conforme a convocação da administradora BTG Pactual. Os cotistas presentes votaram por meio das

TRNT11

TRNT11

CDII11 · SPARTA CDII (CDII) · Carta aos cotistas · Maio/2026

A Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo CDII11, enviou uma carta aos cotistas convidando-os e o mercado em geral para acompanhar uma live com Caio Palma, gestor da Sparta responsável pelos fundos JURO11, CDII11 e DIVS11. O evento é uma super live marcada para 12 de maio de 2026, às 19h30, e será transmitido pelo link https://www.youtube.com/live/ku2vzui14Ps. A comunicação foi divul

JURO11 · Carta aos cotistas · Maio/2026

A Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo JURO11, cujo nome completo é Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado, com CNPJ 42.730.834/0001-00, enviou uma carta aos cotistas convidando-os e o mercado em geral para acompanhar um evento. O evento é uma super live com Caio Palma, gestor da Sparta, que va

DIVS11 · Carta aos cotistas · 11/05/2026

A gestora Sparta Administradora de Recursos divulgou uma carta aos cotistas do fundo DIVS11, cujo nome completo é Sparta Infra Inflação Longa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado, com CNPJ 58.390.457/0001-30 e código de negociação DIVS11 na B3. Na carta, a gestora convida os cotistas e o mercado em geral para participar

BBGO11

OGIN11

BBFO11 · Assembleia (AGO) · 27/05/2026

A BB Asset convocou os cotistas do BBFO11 para uma consulta formal equivalente à Assembleia Geral Ordinária, com votação exclusivamente eletrônica sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025. Os documentos estão disponíveis no site do fundo em https://www.bbasset.com.br/fundos-listados/bbf

RBIF11

RSPD11

RBIR11

GLOG11

VSHO11

GLOG11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/04/2026

O documento apresenta a carteira do fundo ETHY11, competence abril de 2026, com patrimônio líquido de R$ 35.289.974,93 e administrador Hedge Investments DTVM. A maior parte dos recursos, 99,627% do patrimônio, está alocada em um investimento no exterior via XP Investimentos, com posição final de 203.835 unidades e valor de mercado de R$ 35.158.367,67. Há também uma posição menor em cotas de fundos

AURO11

RZAT11 · Fato relevante · 08/05/2026

O fundo RZAT11 celebrou em 6 de maio de 2026 a escritura pública de venda total de um imóvel localizado em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, para a C. Vale - Cooperativa Agroindustrial. O ativo corresponde ao Lote nº 47-A, com área de 8,7607 hectares e uma construção comercial de 19.500 m² destinada ao armazenamento de cereais. O preço total bruto da operação foi de R$ 53 milhões. Após dedução d

ETHY11 · Informe diário · 08/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, apresenta dados da competência de 04/05/2026 para os dias 04 a 08/05/2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,4 milhões, com o total de carteira entre R$ 37,2 milhões e R$

GDIV11

PIPE11

AURO11

KNDI11

KNDI11

KNDI11

KNDI11

KNDI11

XPML11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do XPML11, destaca-se a conclusão da alienação total da participação de 30% no Shops Jardins em 4 de maio de 2026, vendida por R$ 20 milhões ao FII JCCJ11 via compensação de créditos, reduzindo a exposição a ativos não core e recebendo cotas do comprador. A carteira agora tem 27 shopping centers em março/2026, com ABL total de 1.039.687 m² (alta ante 1.017.401 m² em feve

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNCA11, a gestora destaca que a carteira performou conforme esperado, sem movimentações relevantes no mês, diferentemente de março, quando houve repagamento integral de R$ 63 milhões da Agropecuária Schio, amortização de R$ 7,4 milhões no FIDC Indigo e venda total do CRA da Raízen. Para maio, planejam dois novos investimentos somando R$ 125 milhões, alocando parte

SPYI11

CASA11

IWMI11

COIN11

QQQI11

LIFE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 368 milhões, ante R$ 379 milhões em fevereiro, impactado principalmente pela remarcação negativa do FIDC Residence, que segue como principal pressão na cota patrimonial, agora em R$ 9,26 contra R$ 9,54 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,89, de R$ 9,00. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,12 por co

KNUQ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 fechou abril em R$ 2,18 bilhões, uma redução de R$ 10 milhões em relação aos R$ 2,19 bilhões de março. A cota patrimonial foi para R$ 101,32, ante R$ 101,80 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 105,80 dos R$ 105,75. O número de cotistas cresceu para 53.784, de 52.777. A alocação ao final de abril mostrou 88,5% em ativos alvo, com CRI representan

KNSC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial estável em R$ 8,79, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,24 ante R$ 9,04 em março. O número de cotistas cresceu para 261.873, de 257.675 no mês anterior. A alocação em ativos alvo recuou para 98,3% do patrimônio, de 99,6% em março, com caixa subindo para 9,1% ante 8,6% e LCI está

KNIP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido chegou a R$ 7,52 bilhões, ante R$ 7,48 bilhões em março, com cota patrimonial em R$ 93,93, superior aos R$ 93,44 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 94,80, bem acima dos R$ 91,65 de março. O número de cotistas subiu para 72.303, de 71.876. A alocação em CRI ficou em 98,0% do patrimônio, com 9,9% em caixa, comparado a 105,4% em CRI

KNCR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 10,96 bilhões, com cota patrimonial em R$ 102,38, ante R$ 102,36 em março, e cota de mercado em R$ 106,59, ante R$ 106,01. O número de cotistas subiu para 549.972, de 542.237 no mês anterior. A alocação ajustou para 78,2% em ativos alvo, com CRI representando 78,1% do patrimônio a uma taxa média MTM de CDI + 2,07% a.a.

KCRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026, o patrimônio líquido do KCRE11 alcançou R$ 341,38 milhões, alta ante R$ 340,23 milhões em março. A cota patrimonial ficou em R$ 9,48, contra R$ 9,45 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,49, de R$ 8,97, passando de deságio de 5,09% para ágio de 0,08%. O número de cotistas caiu para 16.101, de 16.139. A alocação em ativos alvo recuou para 103,6%