Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
sexta, 8 de maio
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ARRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Performance de -10,77% em abril, contra +1,53% do IFIX, com cota negociada a 72,12% do valor patrimonialNo relatório de abril 2026 do ARRI11, o gestor destaca a persistência da guerra entre Irã, EUA e Israel, com volatilidade nos mercados globais e petróleo acima de US$ 100 por barril, pressionando a curva de juros. No Brasil, déficits fiscais e período eleitoral adicionam preocupações, mas fluxo de capitais apoia o real. O fundo distribuiu R$ 0,07 por cota, igual a março, com dividend yield de 1,14
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FGAA11 · Comunicado ao mercado · 08/05/2026
Distribuição de R$ 4.952.770,46 (R$ 0,11 por cota) com pagamento em 15 de maio de 2026 e data-base em 8 de maio de 2026A gestora FG/A Gestora de Recursos Ltda e o administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. comunicaram ao mercado a recomendação de distribuição de rendimentos do fundo FGAA11, inscrito no CNPJ 42.405.905.0001/91, em cumprimento à Resolução CVM nº 175/22. O montante total distribuído será de R$ 4.952.770,46, equivalente a R$ 0,11 por cota do FGAA11. O pagamento ocorre
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VRTA11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Aquisições de R$ 64,7 milhões no CRI MRV III em março; PL fecha em R$ 1.316,6 milhõesNo VRTA11, março trouxe aquisições de R$ 64,7 milhões no CRI MRV III a CDI + 1,20% a.a., R$ 4,4 milhões adicionais no CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e R$ 1,1 milhão extra no CRI Guestier a IPCA + 12,00% a.a., elevando o CRI MRV III ao topo da carteira com 4,87% do PL e o Summus para 3,99%. Houve contratação de R$ 50,4 milhões em compromissada reversa a CDI + 0,68% a.a., vencendo em junho de 2026,
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MFII11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Dividendos de abril a junho fixados em R$ 0,91 por cota cada, totalizando R$ 2,73 no 2T26, ante R$ 1,05-1,10No relatório trimestral do 1T2026 do MFII11, os dividendos para abril, maio e junho foram fixados em R$ 0,91 por cota cada, totalizando R$ 2,73 no 2T26, uma redução ante os R$ 1,05-1,10 pagos nos meses anteriores de 2026. A gestora atribui isso a dois fatores: adiamento das receitas da SPE Consórcio Cortel SP para 2027, com obras no cemitério Santo Amaro concluídas em novembro de 2025 mas vistoria
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quinta, 7 de maio
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ETHY11 · Informe diário · 07/05/2026
Cota caiu de R$ 65,78 em 4 de maio para R$ 63,66 em 7 de maio de 2026, sem resgates no períodoO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre os dias 4 a 7 de maio de 2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,3 milhões, enquanto o total da carteira ficou entre R$ 37,1 milhões e R$ 38,4 milhões. Não houve resgates em nenhum dia, mas no dia 6 houve captação de R$ 1,299.495,95.