Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
terça, 7 de abril
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segunda, 6 de abril
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ETHY11 · Informe diário · 06/04/2026
Quota subiu para R$ 63,67 em 6 de abril, com patrimônio líquido de R$ 28,97 milhõesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, cobre os dias 1, 2 e 6 de abril de 2026. Não houve captação nem resgate de cotas nesses dias, com o número de cotistas variando de 2.888 para 2.895. No dia 1, a quota foi de R$ 63,43, o patrimôn
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quinta, 2 de abril
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ETHY11 · Informe diário · 02/04/2026
No dia 2, a quota caiu para R$ 61,574977490000 e o patrimônio líquido ficou em R$ 28.016.614,76, com 2.893 cotistasO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados para os dias 1 e 2 de abril. No dia 1, a quota foi de R$ 63,433610190000, sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 28.862.2
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COIN11 · Informe diário · 01/04/2026
Patrimônio líquido de R$ 322.485.132,62 em 1º de abril de 2026, com cota de R$ 44,38912553 e 27.822 cotistasO informe diário do fundo COIN11, referente à competência de 1º de abril de 2026, apresenta os principais indicadores do dia 1º. A cota do fundo foi de R$ 44,38912553, sem captação ou resgate no período, totalizando um patrimônio líquido de R$ 322.485.132,62 e um total de carteira de R$ 330.236.270,42. O fundo, registrado sob o CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela Vortx Distribuidora de Tí
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CASA11 · Informe diário · 01/04/2026
Patrimônio líquido de R$ 23.325.863,01 em 01/04/2026, com quota de R$ 85,44209570 e 2.960 cotistasO informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026. No dia 01, a quota foi de R$ 85,44209570, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 23.32
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quarta, 1º de abril
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ETHY11 · Informe diário · 01/04/2026
Patrimônio líquido de R$ 28.862.292,64 em 01/04/2026, com quota de R$ 63,433610190000 e 2.888 cotistasO informe diário do fundo ETHY11, cujo nome completo é BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.829.366/0001-98, refere-se à competência de 01/04/2026 e é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 07.253.654/0001-76. No dia 01, a quota do ETHY11 foi de R$ 63,433610190000, sem ca
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COIN11 · Informe diário · 31/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307 milhões para R$ 324 milhões entre 2 e 31 de marçoO informe diário do fundo COIN11, gerido pela administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 31 de março de 2026. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. O CNPJ do fundo é 57.920.798/0001-07. A quota do COIN11 variou entre R$ 43,77 em 27/03 e R$ 48,86 em 17/03, i
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CASA11 · Informe diário · 31/03/2026
Patrimônio líquido caiu de R$ 24,9 milhões para R$ 23,3 milhões em março, com resgate de R$ 219.090,89O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta os dados de março de 2026, com competência iniciada em 2 de março. O patrimônio líquido começou em R$ 24,9 milhões e terminou em R$ 23,3 milhões no dia 31, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,6 milhões. O número de cotistas se manteve estável, entre 2.955 e 2.
terça, 31 de março
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ETHY11 · Informe diário · 31/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 23,47 milhões para R$ 28,72 milhões em março, com cotistas passando de 2.504 para 2.869O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 31 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, com a próxi
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COIN11 · Informe diário · 30/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 307 milhões para R$ 321 milhões entre 2 e 30 de março de 2026O informe diário do fundo COIN11, gerido pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cobre o período de 2 a 30 de março de 2026. Nele, são apresentados dados como cotação da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. O patrimônio líquido iniciou em R$ 307 milhões e encerrou em R$ 321 milhões, enquanto o total de carteira variou de R
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CASA11 · Informe diário · 30/03/2026
Quota caiu de R$ 91,3453 em 2/3 para R$ 84,9212 em 30/3, com único resgate de R$ 219.090,89 no dia 18O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 30 de março de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A quota iniciou em R$ 91,3453 no dia 2 e encerrou em R$ 84,9212 no dia 30, registrando uma queda geral ao longo do mês, com oscilações diárias entre R$ 85,00 e R$ 92,60 ap
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segunda, 30 de março
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ETHY11 · Informe diário · 30/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões para R$ 28,32 milhões entre 2 e 30 de março, sem resgatesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 30 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. O patrimônio líquido começou em R$ 23
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CASA11 · Informe diário · 27/03/2026
Cota cai de R$ 91,35 para R$ 84,66 entre 2 e 27 de março, com resgate de R$ 219.090,89 no dia 18O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 27 de março de 2026, com administrador Vortx DTVM. A cota iniciou em R$ 91,35 no dia 2, atingiu o pico de R$ 92,60 no dia 3 e depois oscilou, encerrando em R$ 84,66 no dia 27, refletindo uma tendência de queda ao longo do mês. Não houve captações em nenhum dia, m
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COIN11 · Informe diário · 27/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 307 milhões em 2 de março para R$ 312,7 milhões em 27 de março de 2026O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 27 de março de 2026, com administração pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido iniciou em R$ 307 milhões no dia 2 e encerrou em R$ 312,7 milhões no dia 27, atingindo pico de R$ 337,4 milhões no dia 16. A cota variou entre R$ 43,77
sexta, 27 de março
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ETHY11 · Informe diário · 27/03/2026
Patrimônio líquido fechou em R$ 26,81 milhões em 27/03, com 2.827 cotistas e sem resgates no períodoO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 27 de março de 2026. Durante esses dias, não houve resgates, mas ocorreram captações em datas específicas, como 2, 6, 10, 13 e 20 de março, totalizando valores como R$ 1,25 milhão no dia 2 e R$ 1,6
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CASA11 · Informe diário · 26/03/2026
Sem captações no período; único resgate em 18/03, de R$ 219.090,89, e cotistas fecharam em 2.986O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.680.030/0001-39) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 26 de março de 2026. Durante o período, não houve captações, com apenas um resgate registrado em 18 de março no valor de R$ 219.090
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