Informe diário · 30/03/2026
Referência 30/03/2026 · entregue 30/03/2026 20:59
Em uma linha
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões para R$ 28,32 milhões entre 2 e 30 de março, sem resgates
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 30 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. O patrimônio líquido começou em R$ 23,47 milhões no dia 2 e terminou em R$ 28,32 milhões no dia 30, enquanto o total de carteira variou de R$ 24,05 milhões para R$ 29,20 milhões.
A quota do ETHY11 oscilou entre R$ 60,93 (mínima no dia 27) e R$ 70,52 (máxima no dia 16), fechando o período em R$ 62,24 no dia 30. O número de cotistas cresceu de 2.504 para 2.829, refletindo entrada de novos investidores. Não houve resgates em nenhum dia, apenas captações em seis datas específicas: dias 2, 6, 10, 13, 20 e 30, totalizando cerca de R$ 7 milhões.
Os dados indicam estabilidade nas movimentações, com patrimônio em expansão impulsionado pelas captações e variação na quota influenciada por fatores diários. A próxima informação do patrimônio está programada para 31 de março de 2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.