Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quinta, 5 de março
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Quarta, 4 de março
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HGLG11 · Comunicado ao mercado · 04/03/2026
Retifica aviso de 3 de março: recibos da 11ª emissão rendem o menor entre 77,5% do DI e o valor distribuído no mêsO comunicado retifica o texto do aviso anterior de 3 de março de 2026 sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 11ª emissão de cotas do HGLG11, fundo de logística gerido pela Pátria Investimentos e administrado pelo Banco Genial. A correção ajusta as regras para rendimentos dos investidores que subscreveram cotas na oferta ou exerceram o direito de preferência, alin
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KIVO11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 1,14 por cota em janeiro, paga em fevereiro, com yield de 1,64% no mês e 19,69% anualizadoNo relatório de janeiro de 2026 do KIVO11, o patrimônio líquido total caiu para R$ 187,6 milhões ante R$ 189,7 milhões em dezembro de 2025, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 85,31 para R$ 85,60 e a cota de mercado avançou de R$ 64,94 para R$ 69,49, elevando o P/BV de 0,76x para 0,81x. O número de cotistas cresceu de 6.842 para 6.918. A distribuição de rendimentos referente a janeiro foi de
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TRXF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Carteira sobe para 122 imóveis com galpão em Londrina/PR locado à Shopee, adquirido por R$ 135,5 milhõesNo relatório gerencial de fevereiro de 2026 do TRXF11, o fundo registra 122 imóveis, aumento de um em relação aos 121 de janeiro, com adição do galpão logístico em Londrina/PR locado à Shopee, adquirido por R$ 135,5 milhões via compromisso de compra e venda em 13 de fevereiro. O terreno de 99.118 m² terá ABL de 33.007 m² em padrão AAA, contrato atípico de 10 anos a partir da entrega prevista para
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KISU11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Valor patrimonial sobe para R$ 372,59 milhões em janeiro, ante R$ 359,58 milhões; cota patrimonial vai a R$ 8,43No relatório de janeiro de 2026 do KISU11, o valor patrimonial subiu para R$ 372,59 milhões, ante R$ 359,58 milhões em dezembro de 2025, enquanto o PL de mercado avançou para R$ 313,79 milhões, comparado a R$ 308,05 milhões no mês anterior. A cota patrimonial passou de R$ 8,14 para R$ 8,43, e a cota de mercado de R$ 6,97 para R$ 7,10, com o P/VP caindo de 0,86x para 0,84x. O dividend yield mensal
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PCIP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Performance de +5,9% em janeiro de 2026, ante +3,0% em dezembro e IFIX de +2,3%No relatório de janeiro de 2026 do PCIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 1.580,6 milhões, com cota de R$ 92,92 e P/VP de 0,95x, ante R$ 1.576,2 milhões, R$ 92,65/cota e 0,91x em dezembro de 2025. O valor de mercado subiu para R$ 1.509,1 milhões, com cota de R$ 88,71, comparado a R$ 1.439,9 milhões e R$ 84,64/cota no mês anterior. A performance do PCIP11 foi de +5,9% no mês, superior aos +3,0%
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MCRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Pagamento integral do CRI BBP (R$ 28 milhões, 25,9% a.a.) gerou ganho de capital de R$ 1,1 milhãoNo relatório de fevereiro/2026, referente a janeiro/26, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,3% a.a. com base no preço de fechamento de R$ 9,79, comparado a R$ 0,11 por cota e 15,3% a.a. no mês anterior (preço R$ 9,20). O fundo gerou R$ 0,09 por cota em resultados, utilizando R$ 0,02 de reservas, e encerrou com R$ 0,02 por cota em reservas acumuladas, ante R$ 0
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MCCI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota em janeiro/26, com dividend yield anualizado de 13,5% sobre o preço de R$ 94,50No relatório de fevereiro/2026, referente a janeiro/26, o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar desde julho/25, com dividend yield anualizado de 13,5% ao preço de fechamento de R$ 94,50. O guidance para o 1º semestre de 2026 segue entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de topo da banda até junho/26. O fundo gerou R$ 0,88 por cota de resultado líquido, usando R$ 0,12 de
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CPTS11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Valor de mercado sobe para R$ 2,85 bilhões em janeiro, com cota a R$ 8,17 e dividendo de R$ 0,090 por cotaNo relatório de janeiro de 2026 do CPTS11, o valor de mercado subiu para R$ 2,85 bilhões, com cota a R$ 8,17, contra R$ 2,70 bilhões e R$ 7,75 no mês anterior, reduzindo o desconto patrimonial para 11,6% ante 15,6%. O resultado mensal foi de R$ 0,092 por cota, levemente abaixo dos R$ 0,093 de dezembro, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090 por cota, com dividend yield de 14,05% no mês e 12,7
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BLMG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Patrimônio líquido caiu para R$ 218,9 milhões em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 46,84No relatório de janeiro 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido caiu para R$ 218,9 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 46,84, comparado a R$ 235,3 milhões e R$ 50,34 em novembro de 2025. O valor de mercado da cota subiu de R$ 33,12 para R$ 34,92, e o número de cotistas aumentou de 12.841 para 13.295. Os proventos distribuídos foram mantidos em R$ 0,40 por cota, resultando em dividend yield
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JURO11 · Relatório gerencial · Feveireiro/2026
Rentabilidade de +0,42% em fevereiro, contra +1,22% do IMA-B 5, com distribuição de R$ 1,00 por cotaO relatório mensal de gestão do JURO11 de fevereiro de 2026 destaca dados de fechamento em 27 de fevereiro, com patrimônio líquido de R$ 2,1 bilhões, cota patrimonial de R$ 102,02, cota de mercado na B3 de R$ 103,50 e 92.788 cotistas. O fundo, focado em debêntures incentivadas de infraestrutura, registra dividend yield de 12,3% em 12 meses, com carregamento da carteira em IPCA + 8,7% a.a., spread
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JSRE11 · Fato relevante · 04/03/2026
Integralização de cotas Subclasse B com fração ideal de 27,5% de unidades do Tower BridgeO fundo JSRE11 celebrou um novo documento de subscrição de cotas Subclasse B da Classe Única do JS Renda Imobiliário FII (JSRI), no âmbito da 2ª Emissão de cotas Subclasse A e B. Essa operação foi divulgada como Fato Relevante pelo administrador Banco J. Safra S.A., em 4 de março de 2026, cumprindo normas da CVM. A integralização das cotas Subclasse B pelo JSRE11 ocorreu por meio da transferência
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BRCO11 · Comunicado ao mercado · 04/03/2026
Informes de Rendimentos de 2025 disponibilizados exclusivamente de forma digital, conforme IN RFB nº 2.060/2021A administradora Oliveira Trust e a gestora Bresco Investimentos do fundo BRCO11 comunicam que os Informes de Rendimentos referentes ao ano-calendário de 2025 foram disponibilizados exclusivamente de forma digital, conforme a Instrução Normativa RFB n° 2.060/2021. Os cotistas podem acessar esses informes pelo Portal do Investidor no site www.oliveiratrust.com.br ou pelo aplicativo da Oliveira Tru
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KNCR11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 03/03/2026
30.579.898 cotas integralizadas, totalizando R$ 3.185.251.272,57, liberadas para negociação em 9 de março de 2026O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo KNCR11, gerido pela Kinea Rendimentos Imobiliários FII, com CNPJ 16.706.958/0001-32 e administrado pela Intrag DTVM. Trata-se de uma oferta secundária de revenda da 12ª emissão, série única, com rito automático e encerramento previsto para 2 de março de 2026. As cotas estão liberadas para negociação por investidores profiss
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11:45
JSCR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Conclusão da aquisição de R$ 17,5 milhões no CRI Atacadão elevou a posição para 8,4% do PL em janeiro/2026No relatório de janeiro/2026 do JSCR11, o gestor destacou a conclusão da aquisição de R$ 17,5 milhões no CRI Atacadão, o que elevou a posição para 8,4% do PL e reduziu a exposição a ativos de liquidez para 2,2%, contra 8,1% em dezembro/2025, deixando a alocação em ativos-alvo em 98,83%, ante 92,84% no mês anterior. A composição da carteira de CRIs mudou, com CRI IPCA+ subindo para 50,7% dos ativo
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DIVS11 · Relatório mensal · Fevereiro/2026
Rentabilidade de 1,12% em fevereiro (ante 1,38% do IDKA IPCA 5A) e distribuição de R$ 1,20 por cota, paga em 13 de marçoO relatório mensal de gestão de fevereiro de 2026 do DIVS11 apresenta o fundo como um FIC FI-Infra focado em debêntures incentivadas, com meta de retorno IDKA IPCA 5A mais 2% ao ano e isenção total de IR para pessoas físicas. No fechamento de 27 de fevereiro, a cota patrimonial estava em R$ 99,91, a cota de mercado em R$ 103,30, o patrimônio líquido em R$ 277 milhões e o número de cotistas em 4.11
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JURO11 · Carta aos cotistas · Março/2026
Convite para live com Caio Palma e Glenda em 3 de março de 2026, às 19hA gestora Sparta Administradora de Recursos, responsável pelo Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado, com CNPJ 48.973.783/0001-16 e código de negociação CDII11, divulgou uma carta aos cotistas do JURO11 convidando-os e o mercado em geral para acompanhar um evento. O evento é uma live intitulada "FI Infra: LIV
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KFOF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Cota patrimonial sobe 0,88% em fevereiro, para R$ 94,16, e desconto de mercado amplia para -9,19%A cota patrimonial do KFOF11 subiu 0,88% em fevereiro, passando de R$ 94,13 para R$ 94,16, ficando 0,44 ponto percentual abaixo da alta de 1,32% do IFIX, enquanto a cota de mercado caiu 0,80% para R$ 85,50, ampliando o desconto em relação ao patrimonial de -7,58% em janeiro para -9,19%. O patrimônio líquido ficou em R$ 660,46 milhões, ligeiramente acima dos R$ 660,29 milhões de janeiro. O gestor
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HGLG11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Encerrado o direito de preferência da 11ª emissão, com 15.714 cotas subscritas, totalizando R$ 2.617.638,12O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 11ª emissão de cotas do fundo HGLG11. Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 15.714 cotas, totalizando R$ 2.617.638,12. Assim, restam 4.186.472 cotas disponíveis, equivalentes a R$ 697.382.505,76, para subscrição por investidores. O período de subscrição das cotas remanescentes inicia em 4 de
Terça, 3 de março
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VGIA11 · Prospecto · 03/03/2026
5ª emissão de 42.105.264 novas cotas a R$ 9,50, totalizando R$ 400 milhões, com lote adicional de até 25%O prospecto definitivo refere-se à 5ª emissão de cotas do VGIA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio (Fiagro), com oferta pública primária de inicialmente 42.105.264 novas cotas a R$ 9,50 cada (preço de emissão), totalizando R$ 400 milhões sem a taxa de distribuição primária de R$ 0,19 por cota, que eleva o preço de subscrição a R$ 9,69. O montante pode crescer até 25% com