ZAVI11

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.72 +0.00%

25/02/2026 18:00

Dividend yield (12m)
116,77%

R$ 11,35 / cota

P/VP
0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 91.040

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 160,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 13,64
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 51,83%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 35,98%

Cotas

Cotas emitidas 11.733.220
Número de cotistas 2.456

Informações do fundo

CNPJ

40.575.940/0001-23

ISIN

BRZAVICTF004

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Investimentos

Total investido R$ 236,72 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 233,63 mi 98,70%
LCI/LCA 3,09 mi 1,30%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
9
Imóveis
107.466 m²
Área total
0,00%
Vacância média
20,00%
Inadimplência
ALVOAR
Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378
Área: 35.128 m²
Receita: 25,22%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
BASSANO RS
Nova Bassano - RS, CEP 95340-000
Área: 31.649 m²
Receita: 19,91%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 100,00%
IMOV NISSEI
Colombo-PR, CEP 83402-335
Área: 15.993 m²
Receita: 17,85%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
IMO COPOBRAS
Guarulhos - SP, CEP 07270-395
Área: 11.548 m²
Receita: 16,78%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ED TABAPUA
São Paulo - SP, CEP 04533-010
Área: 2.885 m²
Receita: 9,83%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.72 +0.00% (25/02/2026 18:00)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2025 13/02/2025
R$ 1,05000000
8,7%
1,22% Ver
Rendimento 30/12/2024 14/01/2025
R$ 1,15000000
 1,41% Ver
Rendimento 29/11/2024 12/12/2024
R$ 1,15000000
 1,11% Ver
Rendimento 31/10/2024 13/11/2024
R$ 1,15000000
8,0%
1,09% Ver
Rendimento 30/09/2024 11/10/2024
R$ 1,25000000
+8,7%
1,13% Ver
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024
R$ 1,15000000
 0,95% Ver
Rendimento
R$ 1,0500
8,7%
Yield na data base: 1,22%
Data base: 31/01/2025
Data pagamento: 13/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 1,41%
Data base: 30/12/2024
Data pagamento: 14/01/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 1,11%
Data base: 29/11/2024
Data pagamento: 12/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
8,0%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/10/2024
Data pagamento: 13/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
+8,7%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 11/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 0,95%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 13/09/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 28/11/2025

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