ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 13:11
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,15 mi | 244,35 mi | 245,30 mi |
| Patrimônio líquido | 160,18 mi | 159,37 mi | 160,17 mi |
| Total dos passivos | 84,98 mi | 84,97 mi | 85,13 mi |
| Liquidez total | 6,58 mi | 6,92 mi | 7,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,66% | 34,78% | 34,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,67% | 48,91% | 48,69% |
Ativo
245,15 mi
Abr/2026: 244,35 mi
Mar/2026: 245,30 mi
Patrimônio líquido
160,18 mi
Abr/2026: 159,37 mi
Mar/2026: 160,17 mi
Total dos passivos
84,98 mi
Abr/2026: 84,97 mi
Mar/2026: 85,13 mi
Liquidez total
6,58 mi
Abr/2026: 6,92 mi
Mar/2026: 7,67 mi
Índice de solvência
34,66%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 34,78%
Mar/2026: 34,70%
Alavancagem
48,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 48,91%
Mar/2026: 48,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.524 | 2.531 | 2.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,65 | R$ 13,58 | R$ 13,65 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Abr/2026: 11.733.220
Mar/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.524
Abr/2026: 2.531
Mar/2026: 2.519
Valor patrimonial por cota
R$ 13,65
Abr/2026: R$ 13,58
Mar/2026: R$ 13,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,64 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15.142,79 | 235.119,19 | 453.403,95 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Abr/2026: 1,43 mi
Mar/2026: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,64 mi
Abr/2026: 2,29 mi
Mar/2026: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15.142,79
Abr/2026: 235.119,19
Mar/2026: 453.403,95
Investimentos
Total investido
234,90 mi
Abr/2026: 234,89 mi
Mar/2026: 234,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,47%
|
| LCI/LCA |
1,27 mi
0,54%
|
1,25 mi
0,53%
|
1,24 mi
0,53%
|
Imóveis acabados
233,64 mi
99,46%
Abr/2026: 233,64 mi (99,47%)
Mar/2026: 233,63 mi (99,47%)
Direitos sobre imóveis
233,64 mi
99,46%
Abr/2026: 233,64 mi (99,47%)
Mar/2026: 233,63 mi (99,47%)
LCI/LCA
1,27 mi
0,54%
Abr/2026: 1,25 mi (0,53%)
Mar/2026: 1,24 mi (0,53%)