XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ: 30.983.020/0001-90
Administrador/Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 6.22
-0.48%
Atualizado em 05/11/2025, 16:35:20
Patrimônio líquido
R$ 341,63 mi
Número de cotas
43.302.140
Valor patrimonial por cota
R$ 7,89
P/VP
0,79
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,40%
Soma 12m: R$ 0,7710
Liquidez média diária
R$ 653.045,90
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,90%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)
Performance:
20% sobre o IFIX
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 337,20 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 323,23 mi | 95,86% |
| CRI/CRA | 13,96 mi | 4,14% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,06500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,06500000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,06500000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,06500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0650
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,0650
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,0650
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,0650
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
13,44%
Base preço: R$ 6,22
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 28/02/2025 17:21Referência: 28/02/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/02/2025 19:40Referência: 01/01/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/02/2025 01:05Referência: 31/12/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/01/2025 17:20Referência: 31/01/2025
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Outras Informações - Outros Documentos AtivoEntrega: 30/01/2025 17:58Referência: 30/01/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 20/01/2025 18:04Referência: 30/12/2024