XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:11
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,44 mi | 343,50 mi | 344,73 mi |
| Patrimônio líquido | 343,15 mi | 340,01 mi | 341,63 mi |
| Total dos passivos | 3,30 mi | 3,49 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 2,19 mi | 9,62 mi | 7,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,02% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
346,44 mi
Out/2025: 343,50 mi
Set/2025: 344,73 mi
Patrimônio líquido
343,15 mi
Out/2025: 340,01 mi
Set/2025: 341,63 mi
Total dos passivos
3,30 mi
Out/2025: 3,49 mi
Set/2025: 3,10 mi
Liquidez total
2,19 mi
Out/2025: 9,62 mi
Set/2025: 7,16 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,02%
Set/2025: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 56.209 | 56.835 | 57.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,92 | R$ 7,85 | R$ 7,89 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Out/2025: 43.302.140
Set/2025: 43.302.140
Número de cotistas
56.209
Out/2025: 56.835
Set/2025: 57.904
Valor patrimonial por cota
R$ 7,92
Out/2025: R$ 7,85
Set/2025: R$ 7,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0704 | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0704
Out/2025: 2,83 mi
Set/2025: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
343,17 mi
Out/2025: 333,81 mi
Set/2025: 337,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
322,78 mi
94,06%
|
319,26 mi
95,64%
|
323,23 mi
95,86%
|
| CRI/CRA |
20,38 mi
5,94%
|
14,55 mi
4,36%
|
13,96 mi
4,14%
|
Fundos imobiliários
322,78 mi
94,06%
Out/2025: 319,26 mi (95,64%)
Set/2025: 323,23 mi (95,86%)
CRI/CRA
20,38 mi
5,94%
Out/2025: 14,55 mi (4,36%)
Set/2025: 13,96 mi (4,14%)