Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

XPGA11

XP RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 91.83 -3.13%

16/05/2017 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 195.379

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Híbrido
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 103,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 98,82
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 13,14%

Cotas

Cotas emitidas 1.050.973
Número de cotistas 3.987

Informações do fundo

CNPJ

13.811.400/0001-29

ISIN

BRXPGACTF005

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Investimentos

Total investido R$ 104,30 mi
Referência: Abril de 2017

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2017
34
CRIs/CRAs
R$ 106,42 mi
Gaia Securitizadora S.A.
Emissão: 5ª Série: 18ª
R$ 13,51 mi 12,70%
Habitasec Securitizadora S.A.
Emissão: 2ª Série: 4ª
R$ 10,31 mi 9,69%
Isec Securitizadora S.A.
Emissão: 1ª Série: 3ª
R$ 8,31 mi 7,81%
Isec Securitizadora S.A.
Emissão: 2ª Série: 1ª
R$ 6,56 mi 6,16%
Gaia Securitizadora S.A.
Emissão: 5ª Série: 29ª
R$ 6,30 mi 5,92%
Cibrasec Cia Brasileira de Securitização S.A.
Emissão: 2ª Série: 188ª
R$ 6,19 mi 5,82%
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A.
Emissão: 1ª Série: 319ª
R$ 5,58 mi 5,25%
Isec Securitizadora S.A.
Emissão: 3ª Série: 3ª
R$ 5,07 mi 4,77%
Habitasec Securitizadora
Emissão: 1ª Série: 9ª
R$ 4,91 mi 4,61%
Habitasec Securitizadora S.A.
Emissão: 1ª Série: 21ª
R$ 3,28 mi 3,08%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 4 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 91.83 -3.13% (16/05/2017 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/10/2014 14/11/2014
R$ 0,70000000
 0,76% -
Rendimento 30/09/2014 14/10/2014
R$ 0,70000000
 0,71% -
Rendimento 29/08/2014 12/09/2014
R$ 0,70000000
 0,69% -
Rendimento 31/07/2014 14/08/2014
R$ 0,70000000
30,0%
0,66% -
Rendimento 30/06/2014 14/07/2014
R$ 1,00000000
33,3%
0,83% -
Rendimento 30/05/2014 13/06/2014
R$ 1,50000000
 1,28% -
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,76%
Data base: 31/10/2014
Data pagamento: 14/11/2014
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,71%
Data base: 30/09/2014
Data pagamento: 14/10/2014
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,69%
Data base: 29/08/2014
Data pagamento: 12/09/2014
Rendimento
R$ 0,7000
30,0%
Yield na data base: 0,66%
Data base: 31/07/2014
Data pagamento: 14/08/2014
Rendimento
R$ 1,0000
33,3%
Yield na data base: 0,83%
Data base: 30/06/2014
Data pagamento: 14/07/2014
Rendimento
R$ 1,5000
Yield na data base: 1,28%
Data base: 30/05/2014
Data pagamento: 13/06/2014

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 29/06/2017 Ref: 17/05/2017
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 25/05/2017 Ref: 31/12/2016
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 24/05/2017 Ref: 31/03/2017
Comunicado ao Mercado
Resumo | Original
Entrega: 18/05/2017 Ref: 18/05/2017
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 16/05/2017 Ref: 15/05/2017
Assembleia - AGO/E
Resumo | Original
Entrega: 16/05/2017 Ref: 15/05/2017

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