Cotação atual

R$ 9.69 +0.00%

04/02/2026 03:07

Dividend yield (12m)

12,75%

R$ 1,24 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 227.580

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 304,1 mi

VP por cota R$ 9,84

Alavancagem 0,03%

Solvência 1,21%

Cotas

Cotas emitidas 30.912.378,998

Cotistas 15.430

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

41.256.643/0001-88

ISIN

BRWHGRCTF008

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. (39.563.738/0001-00)

Investimentos

Total investido R$ 300,85 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	218,36 mi	72,58%
Fundos imobiliários	45,86 mi	15,24%
Ações de SPEs imobiliárias	33,64 mi	11,18%
Imóveis para venda acabados	2,99 mi	0,99%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

30

CRIs/CRAs

R$ 223,04 mi

47

Cotas de FIIs

R$ 45,09 mi

1

Cotas de fundos

R$ 8,36 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	139	1	R$ 20,77 mi	9,31%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	40	4	R$ 19,61 mi	8,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	3	53	R$ 17,43 mi	7,81%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 14,90 mi	6,68%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	115	1	R$ 12,69 mi	5,69%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	242	1	R$ 10,08 mi	4,52%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	33	1	R$ 9,02 mi	4,05%
RBCAPITALRES	391	1	R$ 8,88 mi	3,98%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	329	R$ 8,88 mi	3,98%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	24	1	R$ 8,23 mi	3,69%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 139 Série: 1

R$ 20,77 mi 9,31%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 40 Série: 4

R$ 19,61 mi 8,79%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 3 Série: 53

R$ 17,43 mi 7,81%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 14,90 mi 6,68%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 115 Série: 1

R$ 12,69 mi 5,69%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 242 Série: 1

R$ 10,08 mi 4,52%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 33 Série: 1

R$ 9,02 mi 4,05%

RBCAPITALRES

Emissão: 391 Série: 1

R$ 8,88 mi 3,98%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 4 Série: 329

R$ 8,88 mi 3,98%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 24 Série: 1

R$ 8,23 mi 3,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.69 +0.00% (04/02/2026 03:07)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,10000000	1,03%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,10000000	1,07%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,10000000	1,15%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,10000000	1,11%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,10000000	1,11%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,10000000	1,14%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,07%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,15%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,11%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,11%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,14%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	11/03/2022 18:47	01/02/2022	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE Cancelado	11/03/2022 18:26	11/03/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	25/02/2022 17:52	25/02/2022	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	23/02/2022 09:36	22/02/2022	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	22/02/2022 21:43	22/02/2022	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	22/02/2022 09:27	21/02/2022	Ver resumo Ver original