Documentos do WHGR11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do WHGR11, o principal destaque foi a efetivação da provisão integral do CRI You Perdizes Authentic. Esse papel, que em agosto representava R$ 13,12 milhões ou 4,5% do patrimônio líquido do fundo, passou a ser marcado a valor zero neste relatório em função da inadimplência e das negociações de reestruturação da devedora. Com essa baixa contábil, o patrimô

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o principal destaque para o WHGR11 reside nos eventos de crédito da carteira. A gestão informou que o CRI You Perdizes Authentic, ativo que representa 4,5% do patrimônio líquido, não realizou o pagamento dos juros de julho e agosto em razão de atrasos nas obras e do processo de reestruturação da You Inc. Diante da ausência de evolução concreta nas negociaçõ

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do WHGR11 mostra uma normalização do resultado após um mês fraco. Em junho, o fundo teve resultado operacional negativo (cerca de R$ 126 mil negativos), puxado pela receita de CRIs negativa de R$ 469 mil, reflexo da provisão parcial constituída para o CRI You Perdizes Authentique. Em julho, o resultado voltou a R$ 3,52 milhões, com receitas de CRIs de R$ 2,83 milhões,

Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo WHGR11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado da cota em R$ 9,11, abaixo dos R$ 9,40 registrados em maio, enquanto o valor patrimonial da cota passou de R$ 9,76 para R$ 9,62 e o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 300,6 milhões para R$ 296,0 milhões. A alocação em ativos-alvo ficou em 100,5%, com redução da exposição em CRIs para 73,5% ante 74,4% no mês anterior e aumento da parc

Relatório gerencial · Maio de 2026

O WHGR11 encerrou maio de 2026 com 100,9% do patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 74,4% em CRIs, 17,5% em FIIs e ações listadas, 7,3% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, ante 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações, 7,5% em imóveis e 2,8% em caixa no mês anterior. A carteira de CRIs apresentou taxa de aquisição média de IPCA + 8,70% a.a. com duration de 3,62 anos na parte indexada à i

Relatório gerencial · Abril de 2026

O WHGR11 encerrou o mês de março de 2026 com 100,5% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações listadas, 7,5% em imóveis e permutas e 2,8% em instrumentos de caixa. A porção de CRIs apresentou taxa média de aquisição de IPCA mais 8,71% ao ano, com duration de 3,68 anos na parcela indexada à inflação, e CDI mais 4,25% ao ano na parcela atrelad

Relatório gerencial · Março de 2026

O relatório gerencial mais recente do WHGR11 detalha a descrição de cinco ativos da carteira, todos CRIs, com foco em garantias e características principais. Comparado ao relatório de fevereiro de 2026, que listava cerca de 30 CRIs representando 70,1% do patrimônio líquido, destaca-se a inclusão do CRI Citilog Varginha, um novo ativo logístico em Varginha-MG, com código 26C3724930, taxa de aquisiç

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do WHGR11, o patrimônio líquido totalizou R$ 310,4 milhões, com cota patrimonial de R$ 9,98, ante R$ 304,9 milhões e R$ 9,86 em janeiro. A alocação permaneceu em 100,9% do PL, mas CRIs caíram para 70,5% (R$ 217,5 milhões) dos 71,7% anteriores, FIIs e ações subiram para 20,4% dos 19,0%, e imóveis e permutas recuaram para 7,8% dos 8,0%, com caixa em 2,2%.

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do WHGR11, a alocação encerrou com 100,9% do patrimônio líquido investido, sendo 71,7% em CRIs, 19,0% em FIIs e ações listadas, 8,0% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, contra 100,7% no relatório anterior de dezembro de 2025, com 71,6% em CRIs, 18,9% em FIIs e ações, 8,1% em imóveis e 2,0% em caixa. Nas CRIs, a taxa média de aquisição subiu para IPCA + 8,71% a.a

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório gerencial de dezembro de 2025 do fundo WHGR11, observa-se uma gestão ativa na reciclagem do portfólio e na busca por ganhos de capital, mantendo a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,10 por cota, o mesmo valor pago no mês anterior. A cota de mercado apresentou uma valorização relevante, subindo de R$ 8,72 em novembro para R$ 9,35 no fechamento de dezembro, enquanto o valor pat

Relatório gerencial · Novembro de 2025

Em novembro de 2025, o fundo imobiliário WHG Real Estate FII (WHGR11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota, o mesmo valor do mês anterior. O resultado operacional, no entanto, apresentou um aumento significativo, passando de R$ 2,75 milhões em outubro para R$ 3,40 milhões em novembro. A principal razão para essa alta foi o aumento expressivo da receita de CRIs, impulsionada pe

Relatório gerencial · Outubro de 2025

Em outubro de 2025, o fundo imobiliário WHG Real Estate (WHGR11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota, o mesmo valor do mês anterior. Este pagamento será realizado em 14 de novembro para os cotistas com posição em 31 de outubro. A principal novidade do mês, destacada pela gestão, foi uma movimentação relevante na carteira de fundos imobiliários e ações. O fundo realizou R$ 6,

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O relatório de outubro de 2025 do fundo WHG Real Estate FII (WHGR11) destaca uma movimentação tática na carteira de fundos imobiliários e ações. A gestão realizou vendas de R$ 4,1 milhões e compras de R$ 6,4 milhões, promovendo uma realocação entre setores. A principal mudança foi a redução da exposição aos segmentos de Shoppings e Logística, aproveitando para realizar ganhos de capital em ativos

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do fundo WHG Real Estate FII (WHGR11) aponta a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota. O resultado operacional do mês foi de R$ 3,03 milhões, valor que cobriu quase integralmente a distribuição de R$ 3,09 milhões, mostrando uma melhora em relação a agosto, quando a geração de caixa foi de R$ 2,78 milhões para a mesma distribuição.

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo WHG Real Estate FII (WHGR11) aponta a continuidade de uma mudança estratégica na carteira, com a gestora direcionando o portfólio para ativos de maior risco e retorno potencial, como FIIs de tijolo e ações, em detrimento de FIIs de recebíveis. A gestora informa ter movimentado R$ 4,3 milhões na carteira de fundos imobiliários e ações, com R$ 3,4 m

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório de julho de 2025 do fundo WHG Real Estate FII (WHGR11) informa uma distribuição de R$ 0,10 por cota, valor inferior ao distribuído no mês anterior, que foi de R$ 0,135 por cota. A principal razão para essa queda no resultado foi a diminuição da receita de CRIs, que caiu de R$ 2,74 milhões para R$ 2,43 milhões, impactada por uma menor correção monetária no período. Em contrapartida, a g

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório gerencial do fundo WHGR11, WHG Real Estate FII, referente a junho de 2025, apresenta as seguintes informações: O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,13% ao mês, considerando a cota de fechamento de junho de R$ 8,87. Nos últimos 12 meses, a distribuição totalizou R$ 1,195 por cota, representando 13,47% ao ano sobre a cota de fechamento. Em junho, o fundo possuía 13.773

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório de maio de 2025 do fundo imobiliário WHGR11, gerido pela WHG Asset Management, apresenta as seguintes informações relevantes: O fundo WHGR11 distribuiu R$ 0,10 por cota referente ao mês de maio, mantendo o mesmo valor distribuído nos últimos meses, o que corresponde a um dividend yield de 1,11% ao mês considerando a cota de fechamento de R$ 8,99. A alocação do patrimônio líquido está

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é referente ao fundo WHGR11, o WHG Real Estate FII. Em abril de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, mantendo o mesmo valor distribuído em março e fevereiro. Esse valor corresponde a um dividend yield de 1,15% ao mês, considerando a cota de mercado de R$ 8,68. O valor de mercado da cota diminuiu em relação a março (R$ 8,84) e fevereiro (R$ 8,59), enquanto o valor patrimonial da

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório é do fundo imobiliário WHG Real Estate FII, ticker WHGR11, referente a março de 2025. Em março, o fundo manteve praticamente toda sua alocação em ativos alvo, com 76,3% em CRIs, 15,2% em FIIs e ações listadas, 7,0% em ativos imobiliários e 2,2% em caixa. A taxa média de aquisição dos CRIs é de IPCA + 8,71% ao ano. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,13% ao mês sobre a