Documentos do WHGR11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do WHGR11, o principal destaque foi a efetivação da provisão integral do CRI You Perdizes Authentic. Esse papel, que em agosto representava R$ 13,12 milhões ou 4,5% do patrimônio líquido do fundo, passou a ser marcado a valor zero neste relatório em função da inadimplência e das negociações de reestruturação da devedora. Com essa baixa contábil, o patrimô

Assembleia (AGO) · 02/11/2026

A XP Investimentos, administradora do WHGR11, convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária realizada por consulta formal, exclusivamente de forma eletrônica e remota. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os votos podem ser enviados pela

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o principal destaque para o WHGR11 reside nos eventos de crédito da carteira. A gestão informou que o CRI You Perdizes Authentic, ativo que representa 4,5% do patrimônio líquido, não realizou o pagamento dos juros de julho e agosto em razão de atrasos nas obras e do processo de reestruturação da You Inc. Diante da ausência de evolução concreta nas negociaçõ

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do WHGR11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que considerou adequada a apresentação da posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa. O patrimônio líquido fechou em R$ 283,6 milhões, abaixo dos R$ 302,0 milhões registrados um ano antes, e o passivo totalizava R$ 3,6 milhões. A principal exposição da carte

Informe anual · 2026

O informe, com competência de junho de 2026, descreve o WHGR11 como um fundo imobiliário multiestratégia, com prazo indeterminado e 30,9 milhões de cotas emitidas. Sua atuação combina originação de CRIs, gestão ativa de FIIs e ações e operações imobiliárias, como permutas e retrovendas. Ao fim do período, a carteira estava alocada em 73,5% em CRIs, 17,3% em FIIs e ações, 8,2% em imóveis e permutas

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do WHGR11 mostra uma normalização do resultado após um mês fraco. Em junho, o fundo teve resultado operacional negativo (cerca de R$ 126 mil negativos), puxado pela receita de CRIs negativa de R$ 469 mil, reflexo da provisão parcial constituída para o CRI You Perdizes Authentique. Em julho, o resultado voltou a R$ 3,52 milhões, com receitas de CRIs de R$ 2,83 milhões,

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O WHGR11 registrou no segundo trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 7,8 milhões. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 19,5 milhões, com rendimentos declarados de R$ 18,5 milhões. O portfólio é formado principalmente por certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, sem imóveis para locação. Não existe vacância a reportar, já que o fundo não

Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo WHGR11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado da cota em R$ 9,11, abaixo dos R$ 9,40 registrados em maio, enquanto o valor patrimonial da cota passou de R$ 9,76 para R$ 9,62 e o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 300,6 milhões para R$ 296,0 milhões. A alocação em ativos-alvo ficou em 100,5%, com redução da exposição em CRIs para 73,5% ante 74,4% no mês anterior e aumento da parc

Relatório gerencial · Maio de 2026

O WHGR11 encerrou maio de 2026 com 100,9% do patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 74,4% em CRIs, 17,5% em FIIs e ações listadas, 7,3% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, ante 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações, 7,5% em imóveis e 2,8% em caixa no mês anterior. A carteira de CRIs apresentou taxa de aquisição média de IPCA + 8,70% a.a. com duration de 3,62 anos na parte indexada à i