WHGR11 Cotação: R$ 7,94 Queda de 4,22%
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Queda de 4,22%R$ por cota · 03/11/2026 13:00 · B3
- DY 12m
- 15,11%
- P/VP
- 0,83
Ativos do WHGR11
- Ativos de crédito
- 30
- 30 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 218 mi
- Maior posição
- 9,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 58,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 219 mi 74,3% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 38,4 mi 13,0% |
| Cotas de FIIs | R$ 35,0 mi 11,9% |
| Imóveis | R$ 2,36 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 | R$ 21,3 mi | 9,8% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 | R$ 20,7 mi | 9,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 | R$ 14,7 mi | 6,8% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 | R$ 13,4 mi | 6,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 | R$ 13,1 mi | 6,0% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | R$ 9,51 mi | 4,4% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 | R$ 9,49 mi | 4,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 | R$ 8,79 mi | 4,0% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | R$ 7,93 mi | 3,6% |
| RBCAPITALRES - 25K3796700 | R$ 7,91 mi | 3,6% |
| RBCAPITALRES - 24L2029849 | R$ 7,85 mi | 3,6% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 | R$ 7,39 mi | 3,4% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 | R$ 7,17 mi | 3,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | R$ 6,98 mi | 3,2% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | R$ 6,93 mi | 3,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 3,72 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 37,3 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 89,7 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 501 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 3,72 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,7 mil de compra de imóveis ÷ R$ 297 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 297.319.613,43 |
| agosto de 2026 | R$ 294.420.321,58 |
| julho de 2026 | R$ 295.309.027,56 |
| junho de 2026 | R$ 297.241.352,82 |
| maio de 2026 | R$ 301.604.364,00 |
| abril de 2026 | R$ 306.044.579,27 |
| março de 2026 | R$ 306.595.659,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 308.924.735,62 |
| janeiro de 2026 | R$ 306.908.909,19 |
| dezembro de 2025 | R$ 304.099.113,98 |
| novembro de 2025 | R$ 300.833.520,26 |
| outubro de 2025 | R$ 299.273.115,92 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 14.838 |
| agosto de 2026 | 14.927 |
| julho de 2026 | 15.045 |
| junho de 2026 | 15.098 |
| maio de 2026 | 15.134 |
| abril de 2026 | 15.121 |
| março de 2026 | 15.082 |
| fevereiro de 2026 | 15.202 |
| janeiro de 2026 | 15.552 |
| dezembro de 2025 | 15.430 |
| novembro de 2025 | 15.106 |
| outubro de 2025 | 14.657 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.