VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 77.10 -0.22%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
13,23%

R$ 10,20 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.742.606

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,33 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 85,01
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,61%

Cotas

Cotas emitidas 15.592.424
Número de cotistas 105.897

Informações do fundo

CNPJ

11.664.201/0001-00

ISIN

BRVRTACTF008

Administrador

BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Investimentos

Total investido R$ 1,326 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,196 bi 90,26%
Fundos imobiliários 129,18 mi 9,74%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
94
CRIs/CRAs
R$ 1,26 bi
9
Cotas de FIIs
R$ 171,98 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 371
R$ 43,76 mi 3,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 352 Série: 1
R$ 40,67 mi 3,23%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 2 Série: 1
R$ 40,44 mi 3,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 232 Série: 1
R$ 40,18 mi 3,19%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 93 Série: 1
R$ 37,39 mi 2,97%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 17 Série: 1
R$ 36,54 mi 2,90%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 44
R$ 36,21 mi 2,87%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 35 Série: 1
R$ 35,16 mi 2,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 66 Série: 1
R$ 34,38 mi 2,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 24 Série: 1
R$ 33,42 mi 2,65%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 77.10 -0.22% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 0,85000000
 1,07% Ver
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,85000000
 1,06% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 0,85000000
 1,03% Ver
Rendimento 28/11/2025 15/12/2025
R$ 0,85000000
 1,10% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,85000000
 1,09% Ver
Rendimento 30/09/2025 15/10/2025
R$ 0,85000000
 1,07% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,07%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,06%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 15/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,07%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 15/10/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2016 Ref: 31/08/2016
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 30/08/2016 Ref: 01/07/2016
Informes Periódicos - Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Resumo | Original
Entrega: 30/08/2016 Ref: 30/06/2016
Informes Periódicos - Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Resumo | Original
Entrega: 26/08/2016 Ref: 29/07/2016
Cancelado
Informes Periódicos - Informe Mensal
Resumo | Original
Entrega: 12/08/2016 Ref: 01/07/2016
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/08/2016 Ref: 31/07/2016

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