VCRA11
FiagroVECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.502.827/0001-43
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
11/2025
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 470,45 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Índice de solvência
0,98%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
4.593.919
Número de cotistas
9.866
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 11/2025
Cotação atual
R$ 61.87
+0.52%
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
Dividend yield (12m)
17,96%
R$ 11,1100 nos últimos 12 meses
P/VP
0,61
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 487.139,29
Média diária (últimos 30 dias)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 11/2025)
R$ 427,10 mi
Títulos securitizados (95.9%)
Cotas de fundos (4.1%)
Títulos securitizados (R$ 409,50 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 395,76 mi
92,7%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 13,73 mi
3,2%
Cotas de fundos (R$ 17,61 mi)
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 17,61 mi
4,1%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
440
CRIs/CRAs
R$ 414,84 mi
1
Cotas de fundos
R$ 12,14 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
26 | 1 | R$ 41,40 mi | 9,98% |
|
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
|
212 | 1 | R$ 28,69 mi | 6,92% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
46 | 1 | R$ 27,89 mi | 6,72% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
42 | 1 | R$ 19,07 mi | 4,60% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
72 | 1 | R$ 17,99 mi | 4,34% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
43 | 1 | R$ 15,82 mi | 3,81% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
99 | 1 | R$ 15,21 mi | 3,67% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
144 | 1 | R$ 13,55 mi | 3,27% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
43 | 1 | R$ 12,72 mi | 3,07% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
44 | 1 | R$ 12,72 mi | 3,07% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 26
Série: 1
R$ 41,40 mi
9,98%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
Emissão: 212
Série: 1
R$ 28,69 mi
6,92%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 46
Série: 1
R$ 27,89 mi
6,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 42
Série: 1
R$ 19,07 mi
4,60%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72
Série: 1
R$ 17,99 mi
4,34%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 43
Série: 1
R$ 15,82 mi
3,81%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 99
Série: 1
R$ 15,21 mi
3,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 144
Série: 1
R$ 13,55 mi
3,27%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 43
Série: 1
R$ 12,72 mi
3,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 44
Série: 1
R$ 12,72 mi
3,07%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 |
R$ 1,10000000
12,0%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
R$ 1,25000000
+5,0%
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 |
R$ 1,19000000
0,8%
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 13/07/2023 |
R$ 1,20000000
|
1,23% | Ver |
Rendimento
R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 30/11/2023 |
| Data pagamento: | 13/12/2023 |
Rendimento
R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 14/11/2023 |
Rendimento
R$ 1,1000
12,0%
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 13/10/2023 |
Rendimento
R$ 1,2500
+5,0%
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 14/09/2023 |
Rendimento
R$ 1,1900
0,8%
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 11/08/2023 |
Rendimento
R$ 1,2000
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 13/07/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 10/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 04/12/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 27/11/2025
Ref: 27/11/2025
Entrega: 12/11/2025
Ref: 01/10/2025
Entrega: 06/11/2025
Ref: 31/10/2025
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