VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:48
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 470,17 mi | 470,07 mi | 476,74 mi |
| Patrimônio líquido | 465,22 mi | 465,99 mi | 471,55 mi |
| Total dos passivos | 4,95 mi | 4,08 mi | 5,20 mi |
| Liquidez total | 16,48 mi | 16,10 mi | 13,05 mi |
Ativo
470,17 mi
Jul/2026: 470,07 mi
Jun/2026: 476,74 mi
Patrimônio líquido
465,22 mi
Jul/2026: 465,99 mi
Jun/2026: 471,55 mi
Total dos passivos
4,95 mi
Jul/2026: 4,08 mi
Jun/2026: 5,20 mi
Liquidez total
16,48 mi
Jul/2026: 16,10 mi
Jun/2026: 13,05 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.549 | 9.779 | 10.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,27 | R$ 101,44 | R$ 102,65 |
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 3,45 mi | 4,46 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,7500 | R$ 0,9700 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Jul/2026: 4.593.919
Jun/2026: 4.593.919
Número de cotistas
9.549
Jul/2026: 9.779
Jun/2026: 10.347
Valor patrimonial por cota
R$ 101,27
Jul/2026: R$ 101,44
Jun/2026: R$ 102,65
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
-- Por cota
R$ 0,9500
Jul/2026: 3,45 mi
Jun/2026: 4,46 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,77% | -0,45% | 0,95% |
| Dividend yield mensal | 0,94% | 0,73% | 0,97% |
Taxa de administração
0,11%
Jul/2026: 0,11%
Jun/2026: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,77%
Jul/2026: -0,45%
Jun/2026: 0,95%
Dividend yield mensal
0,94%
Jul/2026: 0,73%
Jun/2026: 0,97%
Investimentos
Total investido
433,29 mi
Jul/2026: 433,25 mi
Jun/2026: 463,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
404,38 mi
93,33%
|
404,03 mi
93,26%
|
434,64 mi
93,74%
|
| FIAGRO |
16,89 mi
3,90%
|
17,11 mi
3,95%
|
16,86 mi
3,64%
|
| CRI |
12,02 mi
2,77%
|
12,11 mi
2,80%
|
12,11 mi
2,61%
|
CRA
404,38 mi
93,33%
Jul/2026: 404,03 mi (93,26%)
Jun/2026: 434,64 mi (93,74%)
FIAGRO
16,89 mi
3,90%
Jul/2026: 17,11 mi (3,95%)
Jun/2026: 16,86 mi (3,64%)
CRI
12,02 mi
2,77%
Jul/2026: 12,11 mi (2,80%)
Jun/2026: 12,11 mi (2,61%)