VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 10:33
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 470,07 mi | 476,74 mi | 476,79 mi |
| Patrimônio líquido | 465,99 mi | 471,55 mi | 471,64 mi |
| Total dos passivos | 4,08 mi | 5,20 mi | 5,15 mi |
| Liquidez total | 16,10 mi | 13,05 mi | 27,06 mi |
Ativo
470,07 mi
Jun/2026: 476,74 mi
Mai/2026: 476,79 mi
Patrimônio líquido
465,99 mi
Jun/2026: 471,55 mi
Mai/2026: 471,64 mi
Total dos passivos
4,08 mi
Jun/2026: 5,20 mi
Mai/2026: 5,15 mi
Liquidez total
16,10 mi
Jun/2026: 13,05 mi
Mai/2026: 27,06 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Número de cotistas | 9.779 | 10.347 | 9.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,44 | R$ 102,65 | R$ 102,67 |
| Rendimentos a distribuir | 3,45 mi | 4,46 mi | 4,59 mi |
| -- Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 |
Número de cotas emitidas
4.593.919
Jun/2026: 4.593.919
Mai/2026: 4.593.919
Número de cotistas
9.779
Jun/2026: 10.347
Mai/2026: 9.776
Valor patrimonial por cota
R$ 101,44
Jun/2026: R$ 102,65
Mai/2026: R$ 102,67
Rendimentos a distribuir
3,45 mi
-- Por cota
R$ 0,7500
Jun/2026: 4,46 mi
Mai/2026: 4,59 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,45% | 0,95% | 1,05% |
| Dividend yield mensal | 0,73% | 0,97% | 0,97% |
Taxa de administração
0,11%
Jun/2026: 0,11%
Mai/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,45%
Jun/2026: 0,95%
Mai/2026: 1,05%
Dividend yield mensal
0,73%
Jun/2026: 0,97%
Mai/2026: 0,97%
Investimentos
Total investido
433,25 mi
Jun/2026: 463,66 mi
Mai/2026: 449,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
404,03 mi
93,26%
|
434,64 mi
93,74%
|
420,08 mi
93,41%
|
| FIAGRO |
17,11 mi
3,95%
|
16,86 mi
3,64%
|
17,04 mi
3,79%
|
| CRI |
12,11 mi
2,80%
|
12,11 mi
2,61%
|
12,52 mi
2,78%
|
CRA
404,03 mi
93,26%
Jun/2026: 434,64 mi (93,74%)
Mai/2026: 420,08 mi (93,41%)
FIAGRO
17,11 mi
3,95%
Jun/2026: 16,86 mi (3,64%)
Mai/2026: 17,04 mi (3,79%)
CRI
12,11 mi
2,80%
Jun/2026: 12,11 mi (2,61%)
Mai/2026: 12,52 mi (2,78%)