TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.73
+3.48%
21/08/2026 19:34
Dividend yield (12m)
17,59%
R$ 1,36 / cota
P/VP
0,89
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 234.716
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 307,7 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,68
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
4,54%
Cotas
Cotas emitidas
35.467.014
Número de cotistas
3.781
Informações do fundo
CNPJ
43.985.938/0001-10
ISIN
BRTRXYCTF004
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 310,57
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 254,44 mi | 81,92% |
| CRI/CRA | 49,17 mi | 15,83% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 6,97 mi | 2,24% |
Referência: Julho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
21
CRIs/CRAs
R$ 51,50 mi
22
Cotas de FIIs
R$ 230,11 mi
2
Cotas de fundos
R$ 32,19 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
|
150 | 1 | R$ 4,71 mi | 9,14% |
|
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
|
1 | 44 | R$ 4,71 mi | 9,14% |
|
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
|
1 | 443 | R$ 4,64 mi | 9,02% |
|
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
|
4 | 206 | R$ 4,55 mi | 8,84% |
|
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
|
4 | 204 | R$ 4,44 mi | 8,62% |
|
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
|
5 | 1 | R$ 4,38 mi | 8,51% |
|
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
|
4 | 338 | R$ 3,97 mi | 7,70% |
|
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
|
1 | 219 | R$ 3,86 mi | 7,50% |
|
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
|
4 | 207 | R$ 3,83 mi | 7,43% |
|
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
|
6 | 1 | R$ 3,53 mi | 6,86% |
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
Emissão: 150
Série: 1
R$ 4,71 mi
9,14%
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 44
R$ 4,71 mi
9,14%
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 443
R$ 4,64 mi
9,02%
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 206
R$ 4,55 mi
8,84%
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
Emissão: 4
Série: 204
R$ 4,44 mi
8,62%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
Emissão: 5
Série: 1
R$ 4,38 mi
8,51%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 338
R$ 3,97 mi
7,70%
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
Emissão: 1
Série: 219
R$ 3,86 mi
7,50%
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 207
R$ 3,83 mi
7,43%
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
Emissão: 6
Série: 1
R$ 3,53 mi
6,86%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 21 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.73
+3.48%
(21/08/2026 19:34)
Fonte: B3
Emissão
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,32
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
206,20%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/01/2026
Ver detalhes
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,32
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
206,20%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/01/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,32
Emissão: R$ 9,11
Custo: R$ 0,21
Cotação atual
R$ 7,73
21/08/2026 19:34
VP por cota
R$ 8,68
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 26/01/2026 - 05/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 06/02/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 26/01/2026 - 03/01/2026 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 11/02/2026 - 23/02/2026 |
| Alocação | 24/02/2026 - 25/02/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.007,06 |
| Final | R$ 181.709.477,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 27/02/2026 |
| Conversão | 09/03/2026 |
| Negociação | 10/03/2026 |
Documentos
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
(19/01/2026)
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(19/01/2026)
Prospecto
(19/01/2026)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(19/01/2026)
Anúncio de Início
(19/01/2026)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(20/01/2026)
Anúncio de Encerramento
(27/02/2026)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(05/03/2026)
Recibos
TRXY13
(DP)
TRXY15
(Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXY11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
15,8%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
7,9%
2,00×
o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 46% deles
TRXY11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
11,4%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
Não aplicável
Correlação de 0,05 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima
-16,2%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (89 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,11000000
15,4%
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,13000000
+18,2%
|
1,53% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,27% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,24% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,14% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1100
15,4%
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
| Yield na data base: | 1,53% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 26/09/2024
Ref: 25/09/2024
Entrega: 26/09/2024
Ref: 25/09/2024
Entrega: 25/09/2024
Ref: 01/08/2024
Entrega: 10/09/2024
Ref: 10/09/2024
Entrega: 10/09/2024
Ref: 10/09/2024
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