TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 71.89
-0.15%
22/10/2026 17:04
Dividend yield (12m)
16,41%
R$ 11,80 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,74
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 33.483.636
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 6,04 bi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 96,67
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
66,85%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
52,28%
Cotas
Cotas emitidas
62.430.701
Número de cotistas
354.483
Informações do fundo
CNPJ
28.548.288/0001-52
ISIN
BRTRXFCTF003
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 11,451
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 6,198 bi | 54,13% |
| Fundos imobiliários | 2,525 bi | 22,05% |
| Imóveis em construção | 1,325 bi | 11,57% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 849,89 mi | 7,42% |
| CRI/CRA | 437,29 mi | 3,82% |
| Terrenos | 115,70 mi | 1,01% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
91
Imóveis
1,60 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Pão De Açúcar Sjrp
|
5.736 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Cidade Alta
|
14.038 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Peruíbe
|
6.198 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Praia Grande
|
5.436 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Campinas
|
6.552 m² | 0,00% | 0,00% | - |
Pão De Açúcar Sjrp
Área:
5.736 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Assaí Cidade Alta
Área:
14.038 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Extra Peruíbe
Área:
6.198 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Extra Praia Grande
Área:
5.436 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 71.89
-0.15%
(22/10/2026 17:04)
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 94,39
Emissão: R$ 94,25
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 71,89
22/10/2026 17:04
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 96,67
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 13/08/2026 - 25/08/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 26/08/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 28/08/2026 - 02/09/2026 |
Oferta pública
| Reservas | 10/09/2026 - 23/09/2026 |
| Alocação | 25/09/2026 - 30/09/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 5.000.000.011,50 |
| Registro CVM | CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/282 |
| Final | R$ 3.160.591.949,66 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 30/09/2026 |
| Conversão | 07/10/2026 |
| Negociação | 08/10/2026 |
Documentos
Recibos
TRXF13
(DP)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e MA)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
15,6%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
8,7%
1,79×
o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 50% deles
TRXF11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
12,5%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
Não aplicável
Correlação de 0,43 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima
-21,9%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,93000000
38,0%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,50000000
+61,3%
|
1,63% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,01% | Ver |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
38,0%
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 1,5000
+61,3%
| Yield na data base: | 1,63% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 17/10/2019
Ref: 17/10/2019
Entrega: 30/09/2019
Ref: 30/09/2019
Entrega: 26/09/2019
Ref: 26/09/2019
Entrega: 07/08/2019
Ref: 01/08/2019
Entrega: 07/08/2019
Ref: 01/08/2019
Entrega: 22/07/2019
Ref: 17/07/2019
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