TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 90.73
-1.05%
04/05/2026 19:30
Dividend yield (12m)
13,02%
R$ 11,81 / cota
P/VP
0,91
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 23.389.116
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 6,24 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 99,98
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
6,25%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
34,34%
Cotas
Cotas emitidas
62.430.702
Número de cotistas
269.169
Informações do fundo
CNPJ
28.548.288/0001-52
ISIN
BRTRXFCTF003
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 8,934
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 4,349 bi | 48,68% |
| Fundos imobiliários | 1,924 bi | 21,54% |
| Imóveis em construção | 1,096 bi | 12,27% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 795,78 mi | 8,91% |
| CRI/CRA | 576,17 mi | 6,45% |
| Terrenos | 101,76 mi | 1,14% |
| Imóveis para venda acabados | 90,30 mi | 1,01% |
Referência: Março de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
92
Imóveis
1,56 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
|
29.777 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
|
70.050 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
MEDICAL CENTER - EINSTEIN
|
9.185 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
PENHA - CEF
|
1.135 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
RIACHUELO - CEF
|
1.150 m² | 0,00% | 0,00% | - |
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
Área:
29.777 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
Área:
70.050 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
MEDICAL CENTER - EINSTEIN
Área:
9.185 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 90.73
-1.05%
(04/05/2026 19:30)
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Ver detalhes
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
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Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 90,73
04/05/2026 19:30
VP por cota
R$ 99,98
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 06/10/2025 - 16/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 17/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 21/10/2025 - 24/10/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 31/10/2025 - 21/11/2025 |
| Alocação | 24/11/2025 - 26/11/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 2.000.000.016,00 |
| Final | R$ 2.999.729.283,60 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 22/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Documentos
Recibos
TRXF13
(DP)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e MA)
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,48
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
49,74%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
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TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,48
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
49,74%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 100,48
Emissão: R$ 100,34
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 90,73
04/05/2026 19:30
VP por cota
R$ 99,98
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 09/05/2025 - 21/05/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 22/05/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 26/05/2025 - 29/05/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 05/06/2025 - 09/06/2025 |
| Alocação | 10/06/2025 - 12/06/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 1.000.006.200,18 |
| Final | R$ 1.251.751.806,08 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 30/06/2025 |
| Conversão | 04/07/2025 |
| Negociação | 07/07/2025 |
Documentos
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(02/05/2025)
Anúncio de Início
(02/05/2025)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(02/05/2025)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(07/05/2025)
Prospecto
(18/06/2025)
Anúncio de Encerramento
(30/06/2025)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(03/07/2025)
Recibos
TRXF16
(Subscrição)
TRXF13
(DP)
TRXF18
(Subscrição)
TRXF19
(Subscrição)
TRXF20
(Subscrição)
TRXF11
(Escritural)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF17
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e M.A)
Comparação com índices
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Erro ao carregar dados
TRXF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 0,93000000
|
1,00% | Ver |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
R$ 0,93000000
7,0%
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
R$ 1,00000000
+7,5%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
R$ 0,93000000
|
0,92% | Ver |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
7,0%
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
+7,5%
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 15/01/2026 |
Rendimento
R$ 0,9300
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 12/12/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 22/01/2020
Ref: 22/01/2020
Entrega: 21/01/2020
Ref: 21/01/2020
Entrega: 21/01/2020
Ref: 21/01/2020
Entrega: 21/01/2020
Ref: 21/01/2020
Entrega: 21/01/2020
Ref: 21/01/2020
Entrega: 21/01/2020
Ref: 01/12/2019
Inativo
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