TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Desenvolvimento
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 355,18 mi
Valor patrimonial por cota R$ 94,81
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

102,56%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

53,96%

Cotas

Número de cotas emitidas 3.746.020
Número de cotistas 547
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,4%
Cotação atual
R$ 159.03 -5.57%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
17,46%

R$ 27,7600 nos últimos 12 meses

P/VP
1,68

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.120.146,72

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 717,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Ações de SPEs imobiliárias 362,33 mi 50,47%
Imóveis acabados 348,32 mi 48,52%
Fundos imobiliários 7,27 mi 1,01%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
13
Imóveis
231.797 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
30, Jardins - Aracaju/SE
Área: 5.706 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA - RECIFE
715, Madalena - Recife/PE
Área: 30.542 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Área: 5.625 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Área: 4.307 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Área: 9.824 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 6,50000000
+306,3%
4,04% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 1,60000000
38,5%
1,01% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 2,60000000
 1,66% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 2,60000000
+62,5%
1,73% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 1,60000000
5,9%
1,12% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 1,70000000
 1,23% Ver
Rendimento
R$ 6,5000
+306,3%
Yield na data base: 4,04%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,6000
38,5%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 2,6000
Yield na data base: 1,66%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 2,6000
+62,5%
Yield na data base: 1,73%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,6000
5,9%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,7000
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 14/08/2020 Ref: 01/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Doc
Entrega: 14/08/2020 Ref: 05/08/2020
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 13/08/2020 Ref: 30/06/2020
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Doc
Entrega: 11/08/2020 Ref: 11/08/2020
Fato Relevante
Doc
Entrega: 06/08/2020 Ref: 06/08/2020
Regulamento
Doc
Entrega: 06/08/2020 Ref: 05/08/2020

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