TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:40
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 713,36 mi | 723,79 mi | 723,91 mi |
| Patrimônio líquido | 256,37 mi | 264,86 mi | 264,63 mi |
| Total dos passivos | 456,99 mi | 458,93 mi | 459,27 mi |
| Liquidez total | 8,59 mi | 8,52 mi | 8,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,06% | 63,41% | 63,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 177,46% | 172,45% | 172,72% |
Ativo
713,36 mi
Jun/2021: 723,79 mi
Mai/2021: 723,91 mi
Patrimônio líquido
256,37 mi
Jun/2021: 264,86 mi
Mai/2021: 264,63 mi
Total dos passivos
456,99 mi
Jun/2021: 458,93 mi
Mai/2021: 459,27 mi
Liquidez total
8,59 mi
Jun/2021: 8,52 mi
Mai/2021: 8,62 mi
Índice de solvência
64,06%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 63,41%
Mai/2021: 63,44%
Alavancagem
177,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 172,45%
Mai/2021: 172,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 132 | 124 | 118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,49 | R$ 105,88 | R$ 105,79 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Jun/2021: 2.501.419
Mai/2021: 2.501.419
Número de cotistas
132
Jun/2021: 124
Mai/2021: 118
Valor patrimonial por cota
R$ 102,49
Jun/2021: R$ 105,88
Mai/2021: R$ 105,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,38 mi | 4,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2021: 2,00 mi
Mai/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Jun/2021: 4,38 mi
Mai/2021: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Jun/2021: 690,85 mi
Mai/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%)
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Jun/2021: 344,83 mi (49,91%)
Mai/2021: 344,83 mi (49,91%)