TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 13/08/2021 17:40

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 713,36 mi
Jun/2021: 723,79 mi Mai/2021: 723,91 mi
Patrimônio líquido 256,37 mi
Jun/2021: 264,86 mi Mai/2021: 264,63 mi
Total dos passivos 456,99 mi
Jun/2021: 458,93 mi Mai/2021: 459,27 mi
Liquidez total 8,59 mi
Jun/2021: 8,52 mi Mai/2021: 8,62 mi
Índice de solvência 64,06%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 63,41% Mai/2021: 63,44%
Alavancagem 177,46%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 172,45% Mai/2021: 172,72%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Jun/2021: 2.501.419 Mai/2021: 2.501.419
Número de cotistas 132
Jun/2021: 124 Mai/2021: 118
Valor patrimonial por cota R$ 102,49
Jun/2021: R$ 105,88 Mai/2021: R$ 105,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Jun/2021: 2,00 mi Mai/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,48 mi
Jun/2021: 4,38 mi Mai/2021: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2021: - Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Jun/2021: 690,85 mi Mai/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%) Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Jun/2021: 346,02 mi (50,09%) Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Jun/2021: 344,83 mi (49,91%) Mai/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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