TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:41
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 723,79 mi | 723,91 mi | 724,00 mi |
| Patrimônio líquido | 264,86 mi | 264,63 mi | 268,69 mi |
| Total dos passivos | 458,93 mi | 459,27 mi | 455,31 mi |
| Liquidez total | 8,52 mi | 8,62 mi | 8,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,41% | 63,44% | 62,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 172,45% | 172,72% | 168,64% |
Ativo
723,79 mi
Mai/2021: 723,91 mi
Abr/2021: 724,00 mi
Patrimônio líquido
264,86 mi
Mai/2021: 264,63 mi
Abr/2021: 268,69 mi
Total dos passivos
458,93 mi
Mai/2021: 459,27 mi
Abr/2021: 455,31 mi
Liquidez total
8,52 mi
Mai/2021: 8,62 mi
Abr/2021: 8,64 mi
Índice de solvência
63,41%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 63,44%
Abr/2021: 62,89%
Alavancagem
172,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 172,72%
Abr/2021: 168,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 124 | 118 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,88 | R$ 105,79 | R$ 107,42 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Mai/2021: 2.501.419
Abr/2021: 2.501.419
Número de cotistas
124
Mai/2021: 118
Abr/2021: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 105,88
Mai/2021: R$ 105,79
Abr/2021: R$ 107,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,38 mi | 4,25 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2021: 2,00 mi
Abr/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,38 mi
Mai/2021: 4,25 mi
Abr/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Mai/2021: 690,85 mi
Abr/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Abr/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%)
Abr/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Mai/2021: 344,83 mi (49,91%)
Abr/2021: 344,83 mi (49,91%)