TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 11:41

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 723,79 mi
Mai/2021: 723,91 mi Abr/2021: 724,00 mi
Patrimônio líquido 264,86 mi
Mai/2021: 264,63 mi Abr/2021: 268,69 mi
Total dos passivos 458,93 mi
Mai/2021: 459,27 mi Abr/2021: 455,31 mi
Liquidez total 8,52 mi
Mai/2021: 8,62 mi Abr/2021: 8,64 mi
Índice de solvência 63,41%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 63,44% Abr/2021: 62,89%
Alavancagem 172,45%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 172,72% Abr/2021: 168,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Mai/2021: 2.501.419 Abr/2021: 2.501.419
Número de cotistas 124
Mai/2021: 118 Abr/2021: 112
Valor patrimonial por cota R$ 105,88
Mai/2021: R$ 105,79 Abr/2021: R$ 107,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Mai/2021: 2,00 mi Abr/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,38 mi
Mai/2021: 4,25 mi Abr/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2021: - Abr/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Mai/2021: 690,85 mi Abr/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%) Abr/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Mai/2021: 346,02 mi (50,09%) Abr/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Mai/2021: 344,83 mi (49,91%) Abr/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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