Cotação atual

R$ 1.05 +1.94%

04/09/2026 20:59

Dividend yield (12m)

8,58%

R$ 0,09 / cota

P/VP

0,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 17.057

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 212,6 mi

VP por cota R$ 36,39

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,15%

Cotas

Cotas emitidas 5.841.933,7

Número de cotistas 46.674

Informações do fundo

CNPJ

30.230.870/0001-18

ISIN

BRTORDCTF015

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A (33.962.328/0001-48)

Investimentos

Total investido R$ 201,71 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	89,68 mi	44,46%
Fundos imobiliários	65,25 mi	32,35%
Ações de SPEs imobiliárias	46,82 mi	23,21%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

17

CRIs/CRAs

R$ 87,52 mi

5

Cotas de FIIs

R$ 67,17 mi

1

Cotas de fundos

R$ 2,59 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084	1	492	R$ 39,10 mi	44,67%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980	1	450	R$ 16,22 mi	18,54%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305	1	620	R$ 8,88 mi	10,15%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982	1	454	R$ 7,32 mi	8,36%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306	1	621	R$ 4,02 mi	4,59%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981	1	452	R$ 3,28 mi	3,75%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291	1	427	R$ 1,95 mi	2,23%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248	1	342	R$ 1,47 mi	1,68%
BASE SECURITIZADORA- 24B2057933	8	2	R$ 997,7 mil	1,14%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276	1	508	R$ 850,8 mil	0,97%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084

Emissão: 1 Série: 492

R$ 39,10 mi 44,67%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980

Emissão: 1 Série: 450

R$ 16,22 mi 18,54%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305

Emissão: 1 Série: 620

R$ 8,88 mi 10,15%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982

Emissão: 1 Série: 454

R$ 7,32 mi 8,36%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306

Emissão: 1 Série: 621

R$ 4,02 mi 4,59%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981

Emissão: 1 Série: 452

R$ 3,28 mi 3,75%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291

Emissão: 1 Série: 427

R$ 1,95 mi 2,23%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248

Emissão: 1 Série: 342

R$ 1,47 mi 1,68%

BASE SECURITIZADORA- 24B2057933

Emissão: 8 Série: 2

R$ 997,7 mil 1,14%

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276

Emissão: 1 Série: 508

R$ 850,8 mil 0,97%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.05 +1.94% (04/09/2026 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

125,0% Volatilidade muito alta

IFIX no mesmo período 8,0% 15,63× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Um dos mais voláteis do grupo

TORD11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 30,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de -0,02 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -69,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	07/08/2026	14/08/2026	R$ 0,00700000 27,1%	0,56%	Ver
Rendimento	07/07/2026	14/07/2026	R$ 0,00960000 +174,3%	0,91%	Ver
Rendimento	08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,00350000 53,3%	0,31%	Ver
Rendimento	08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,00750000 +50,0%	0,56%	Ver
Rendimento	08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,00500000 +11,1%	0,32%	Ver
Rendimento	06/03/2026	13/03/2026	R$ 0,00450000	0,27%	Ver

Rendimento

R$ 0,0070

27,1%

Yield na data base:	0,56%
Data base:	07/08/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0096

+174,3%

Yield na data base:	0,91%
Data base:	07/07/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0035

53,3%

Yield na data base:	0,31%
Data base:	08/06/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0075

+50,0%

Yield na data base:	0,56%
Data base:	08/05/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0050

+11,1%

Yield na data base:	0,32%
Data base:	08/04/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0045

Yield na data base:	0,27%
Data base:	06/03/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Inativo	06/09/2024 17:11	31/12/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	06/09/2024 17:07	06/09/2024	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	02/09/2024 09:49	02/09/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	02/09/2024 09:47	31/07/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/08/2024 21:13	01/07/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Inativo	14/08/2024 18:37	30/06/2024	Ver resumo Ver original