Cotação atual

R$ 7.17 -4.65%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

16,30%

R$ 1,17 / cota

P/VP

0,76

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.038.520

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 505,0 mi

VP por cota R$ 9,39

Alavancagem 39,30%

Índice de solvência 28,56%

Cotas

Cotas emitidas 53.763.691

Número de cotistas 45.664

Informações do fundo

CNPJ

26.681.370/0001-25

ISIN

BRTEPPCTF006

Ticker anterior

SDIP11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Tellus Investimentos e Consultoria Ltda. (25.287.778/0001-54)

Investimentos

Total investido R$ 687,15 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	686,53 mi	99,91%
Fundos imobiliários	627.417,32	0,09%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

6

Imóveis

156.969 m²

Área total

35,54%

Vacância média

11,26%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ed Faria Lima 1355 Brasil, 01452-002	50.000 m²	0,00%	0,00%	11,54%
Edificio Torre Sul Brasil, 04576-080	32.447 m²	70,33%	6,11%	10,57%
Shopping Top Center Brasil, 01311-100	29.806 m²	46,66%	44,44%	8,06%
Edificio Passarelli Brasil, 05424-010	22.964 m²	46,15%	9,38%	7,70%
Edificio Fujitsu Brasil, 01327-001	4.107 m²	14,29%	0,00%	6,07%

Ed Faria Lima 1355

Brasil, 01452-002

Área: 50.000 m²

Receita: 11,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edificio Torre Sul

Brasil, 04576-080

Área: 32.447 m²

Receita: 10,57%

Vacância: 70,33%

Inadimp.: 6,11%

Shopping Top Center

Brasil, 01311-100

Área: 29.806 m²

Receita: 8,06%

Vacância: 46,66%

Inadimp.: 44,44%

Edificio Passarelli

Brasil, 05424-010

Área: 22.964 m²

Receita: 7,70%

Vacância: 46,15%

Inadimp.: 9,38%

Edificio Fujitsu

Brasil, 01327-001

Área: 4.107 m²

Receita: 6,07%

Vacância: 14,29%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.17 -4.65% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

TEPP11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 9,71

Fator

24,98%

Data-corte

21/05/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 9,71

Emissão: R$ 9,69

Custo: R$ 0,02

Cotação atual

R$ 7,17

18/09/2026 19:34

VP por cota

R$ 9,39

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	26/05/2026 - 12/06/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	15/06/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

16/06/2026 - 16/11/2026

Montantes

Alvo	R$ 120.123.974,55
Final	R$ 40.265.117,28

Encerramento

Data	12/08/2026
Conversão	17/08/2026
Negociação	18/08/2026

Documentos

Anúncio de Início (18/05/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (19/05/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (19/05/2026) Anúncio de Encerramento (12/08/2026) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (14/08/2026)

Recibos

TEPP13 (Liquidação Oferta) TEPP11 (Liquidação Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

15,4% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,93× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 49% deles

TEPP11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,28 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -15,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,06800000 45,6%	0,88%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,12500000 4,6%	1,57%	Ver
Rendimento	30/06/2026	15/07/2026	R$ 0,13100000	1,62%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,13100000	1,51%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,13100000	1,45%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,13100000	1,44%	Ver

Rendimento

R$ 0,0680

45,6%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1250

4,6%

Yield na data base:	1,57%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1310

Yield na data base:	1,62%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1310

Yield na data base:	1,51%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1310

Yield na data base:	1,45%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1310

Yield na data base:	1,44%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO/E Inativo	09/06/2020 11:17	10/07/2020	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	04/06/2020 18:59	29/05/2020	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	03/06/2020 18:08	03/06/2020	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2020 16:59	29/05/2020	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Inativo	29/05/2020 16:03	29/05/2020	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	15/05/2020 19:09	31/12/2019	Ver resumo Ver original