SNFF11 Cotação: R$ 74,00
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FIISUNO FOF FII RESPONSABILIDADE
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Suno Gestora de Recursos
Cotação: R$ 74,00
R$ por cota · 13/10/2026 17:03 · B3
- DY 12m
- 12,81%
- P/VP
- –
Ativos do SNFF11
- FIIs na carteira
- 68
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 323 mi
- Maior posição
- 17,3%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 56,6%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 287 mi 98,2% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 5,16 mi 1,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | VRTM11 | R$ 4,31 mi |
| ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ZAVI11 | R$ 4,53 mi |
| FII - VBI LOGISTICO | LVBI11 | R$ 4,69 mi |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 5,00 mi |
| VINCI LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VILG11 | R$ 5,52 mi |
| FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | RBRP11 | R$ 6,11 mi |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 6,15 mi |
| SUNO FAZENDAS FIAGRO | SNFZ11 | R$ 6,78 mi |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | IBBP11 | R$ 7,02 mi |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | PVBI11 | R$ 7,28 mi |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PSEC11 | R$ 7,90 mi |
| IRIDIUM FII | IRIM11 | R$ 8,51 mi |
| XP LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | XPLG11 | R$ 8,82 mi |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | VGIP11 | R$ 9,50 mi |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | SNEL11 | R$ 10,5 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 230 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 185 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 45,2 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 230 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 335 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 335.093.563,65 |
| agosto de 2026 | R$ 333.723.507,06 |
| julho de 2026 | R$ 337.792.105,15 |
| junho de 2026 | R$ 343.029.904,65 |
| maio de 2026 | R$ 345.157.144,75 |
| abril de 2026 | R$ 353.254.644,11 |
| março de 2026 | R$ 349.065.876,95 |
| fevereiro de 2026 | R$ 352.571.945,04 |
| janeiro de 2026 | R$ 350.341.568,61 |
| dezembro de 2025 | R$ 349.320.240,06 |
| novembro de 2025 | R$ 341.055.025,93 |
| outubro de 2025 | R$ 337.742.800,25 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 24.809 |
| agosto de 2026 | 24.999 |
| julho de 2026 | 25.254 |
| junho de 2026 | 25.422 |
| maio de 2026 | 25.703 |
| abril de 2026 | 25.965 |
| março de 2026 | 26.290 |
| fevereiro de 2026 | 26.535 |
| janeiro de 2026 | 26.652 |
| dezembro de 2025 | 26.689 |
| novembro de 2025 | 26.603 |
| outubro de 2025 | 26.680 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.