Cotação atual

R$ 8.30 -0.48%

03/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)

14,46%

R$ 1,20 / cota

P/VP

1,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.101.820

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Energia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 888,7 mi

VP por cota R$ 8,03

Alavancagem 1,94%

Índice de solvência 3,35%

Cotas

Cotas emitidas 110.660.070

Número de cotistas 112.685

Informações do fundo

CNPJ

43.741.171/0001-84

ISIN

BRSNELCTF010

Administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.285.390/0001-65)

Gestor

Suno Gestora de Recursos Ltda. (11.304.223/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 882,09 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	434,05 mi	49,21%
Ações	364,91 mi	41,37%
Outros direitos reais	83,13 mi	9,42%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

2

CRIs/CRAs

R$ 7,97 mi

2

Cotas de FIIs

R$ 431,96 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459	69	1	R$ 4,08 mi	51,24%
CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650	59	1	R$ 3,88 mi	48,76%

CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459

Emissão: 69 Série: 1

R$ 4,08 mi 51,24%

CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650

Emissão: 59 Série: 1

R$ 3,88 mi 48,76%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 43 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.30 -0.48% (03/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Emissão

SNEL11 Em liquidação

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 8,65

Fator

200,00%

Data-corte

19/06/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 8,65

Emissão: R$ 8,32

Custo: R$ 0,33

Cotação atual

R$ 8,30

03/08/2026 19:38

VP por cota

R$ 8,03

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	23/06/2026 - 06/07/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	08/07/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação	23/06/2026 - 02/07/2026	Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	10/07/2026 - 15/07/2026

Oferta pública

Alocação

27/07/2026 - 24/08/2026

Montantes

Alvo	R$ 1.841.383.564,80
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Encerramento sem formulário de liberação publicado

Documentos

Anúncio de Início (16/06/2026) Prospecto (16/06/2026) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados (16/06/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (16/06/2026) Prospecto (17/06/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (19/06/2026) Prospecto (19/06/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

7,2% Volatilidade baixa

IFIX no mesmo período 7,8% 0,92× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Um dos menos voláteis do grupo

SNEL11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 4,7% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,25 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -7,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/01/2024	25/01/2024	R$ 0,10333300 Original: R$ 1,55000000	1,23%	Ver
Rendimento	15/12/2023	22/12/2023	R$ 0,10333300 Original: R$ 1,55000000	1,25%	Ver

Rendimento

R$ 0,103333

Original: R$ 1,5500

Yield na data base:	1,23%
Data base:	15/01/2024
Data pagamento:	25/01/2024

Doc